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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -7.55 | -5.21 | -7.1 | -4.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 4.06 | -1.85 | -4.37 | 5.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -37.21 | -27.57 | -47.08 | -25.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -60.81 | -5.47 | 42.42 | -3.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -2.72 | 2.72 | - | 1.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -93.73 | -31.31 | -9.83 | -25.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 336.48 | 402.88 | 410.19 | 424.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 242.75 | 371.57 | 400.36 | 398.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -107.45 | -19.53 | -49.62 | -29.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -450.03 | 60.64 | -68.39 | -226.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.99 | -0.725 | -1.05 | -0.44 |
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