CI U.S. Dividend Fund Class F (0P0000N4V5)

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22/11 - 終了. CAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: CI Investments Inc

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 359.81M

0P0000N4V5 保有資産

CI Cambridge US Dividend Fund Class F (0P0000N4V5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CI Cambridge US Dividend Fund Class F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.260	3.260	0.000
株式	96.740	96.740	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.486	18.614
PBR (株価純資産倍率)	4.535	3.553
PSR (株価売上高倍率)	3.843	2.876
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.164	13.378
配当利回り	1.660	2.373
5年間の利益成長	10.953	9.087

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.580	20.047
ヘルスケア	15.580	15.652
景気連動型消費財	11.900	7.423
金融	11.430	15.184
通信サービス	11.380	6.229
製造業	10.750	10.278
消費者向け循環株	4.350	9.003
不動産	3.380	2.798
エネルギー	2.390	6.356
公益事業	2.260	4.932

地域比率

株式

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 41

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
マイクロソフト	US5949181045	6.55	417.00	+1.00%
アルファベット	US02079K1079	5.98	166.57	-1.58%
ブロードコム	US11135F1012	5.64	164.23	+0.18%
アップル	US0378331005	4.32	229.87	+0.59%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	4.30	197.12	-0.64%
リパブリック・サービシズ	US7607591002	4.22	216.79	+1.28%
コカ・コーラ	US1912161007	4.21	63.92	+0.25%
オラクル	US68389X1054	3.42	192.29	-0.07%
メルク・アンド・カンパニー	US58933Y1055	3.15	99.18	-0.68%
CSX コーポレーション	US1264081035	3.07	35.78	+1.25%

CI Investments Incの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
CI Black Creek Global Leaders F CAD	4.58B	12.90	5.91	11.22
CI Black Creek Global Leaders D	4.58B	12.25	5.17	10.45
CI Signature Select Canadian Class	2.85B	17.20	7.27	9.07
CI Cambridge Canadian Dividend F	1.8B	15.81	7.62	9.71
CI Cambridge Canadian Div E CAD	1.8B	14.86	6.55	8.62

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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