CI U.S. Dividend Fund Class F (0P0000N4V5)

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21/06 - 終了. CAD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: CI Investments Inc

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 345.02M

0P0000N4V5 保有資産

CI Cambridge US Dividend Fund Class F (0P0000N4V5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CI Cambridge US Dividend Fund Class F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.440	0.460	0.020
株式	98.810	98.810	0.000
債券	0.750	0.750	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	19.868	-
PBR (株価純資産倍率)	3.820	-
PSR (株価売上高倍率)	2.959	-
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.586	-
配当利回り	1.901	-
5年間の利益成長	8.463	-

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	21.670	-
製造業	18.030	-
金融	17.120	-
ヘルスケア	14.660	-
景気連動型消費財	7.650	-
消費者向け循環株	7.290	-
公益事業	5.590	-
素材	4.270	-
エネルギー	2.230	-
通信サービス	1.500	-

地域比率

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 44

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
マイクロソフト	US5949181045	5.72	449.78	+0.92%
リパブリック・サービシズ	US7607591002	4.96	191.85	+0.01%
S&P グローバル	US78409V1044	4.40	439.22	+0.12%
ハネウェル・インターナショナル	US4385161066	3.96	215.09	+0.44%
アップル	US0378331005	3.74	207.49	-1.04%
アメリカンエキスプレス	US0258161092	3.60	230.38	+0.07%
ユナイテッドヘルス	US91324P1021	3.48	482.89	-0.34%
ホーム・デポ	US4370761029	3.34	355.80	+0.67%
メルク・アンド・カンパニー	US58933Y1055	3.24	130.72	+0.81%
CSX コーポレーション	US1264081035	3.04	33.41	+0.30%

CI Investments Incの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
CI Black Creek Global Leaders F CAD	4.43B	8.93	5.82	10.54
CI Black Creek Global Leaders D	4.43B	8.61	5.08	9.78
CI Signature Select Canadian Class	2.75B	10.07	7.87	8.73
CI Cambridge Canadian Dividend F	1.66B	5.77	6.57	9.47
CI Cambridge Canadian Div E CAD	1.66B	5.34	5.58	8.39

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日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,485.0	-110.0	-0.29%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.480	+0.253	+0.24%

金	2,334.70	-34.30	-1.45%
原油 WTI	80.59	-0.70	-0.86%
銀	29.580	-1.241	-4.03%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.25	-4.75	-1.08%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.82	+0.92	+0.58%
ドル/ウォン	1,388.51	-3.42	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0691	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	170.80	+0.71	+0.42%
トルコリラ/円	4.8615	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	106.15	+0.37	+0.35%
ポンド/円	202.06	+0.90	+0.45%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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