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NN Sovereign XLT Bond Fund I (0P0000LZZQ)

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30/09 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  オランダ
発行者:  Delta Lloyd Asset Management NV
ISIN:  NL0010489365 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 174.06M
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund 1,909.000 -9.170 -0.48%
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最終更新:
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評価
1年の変動0.23%
前日終値1,918.17
リスク評価
移動12カ月利回り0%
ROE - 1.14%
発行者Delta Lloyd Asset Management NV
取引高20%
ROA - 1%
開始日2005年08月09日
総資産174.06M
費用N/A
最低投資額100,000
時価総額161.05M
カテゴリーEUR Bond - Long Term
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ステータス

年初来 3ヵ月 1年 3年 5年 10年
Growth1000銘柄 907 1001 922 1178 1087 1862
ファンド利益率 -9.3% 0.06% -7.78% 5.6% 1.68% 6.41%
カテゴリー内の順位 55 31 55 44 41 27
カテゴリー内の割合% 71 41 71 71 72 58

NN Investment Partners BVの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Delta Lloyd Rente Fonds B Acc 801.46M -3.48 -0.34 2.08
  Delta Lloyd Rente Fonds A 801.46M -3.59 -0.12 2.41
  Delta Lloyd Sovereign Bond Fund 397M -3.18 0.19 2.66
  Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund 174.06M -6.71 1.52 5.31
  Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund 82.38M -4.30 0.70 3.61

EUR Bond - Long Termカテゴリーのトップファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund 174.06M -6.71 1.52 5.31

上位保有資産

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  フランス 30年 FR0010773192 4.99 2.454 -0.14%
  Oat Tf 3,25% Mg45 Eur FR0011461037 3.42 115.92 +1.07%
  ドイツ 30年 DE0001135432 3.07 1.553 -0.51%
  Oat Tf 4% Ap55 Eur FR0010171975 3.00 124.48 0.00%
  Oat Ott38 Eur 4 FR0010371401 3.00 124.13 +0.00%

テクニカルサマリー

タイプ 日足 週単位 月単位
移動平均 強い売り 強い売り 中立
テクニカル指標 強い売り 強い売り 強い売り
サマリー 強い売り 強い売り 売り
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