White Fleet IV - Secular Trends B EUR Hedged (0P0001IH90)

ルクセンブルグ

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158.020 +0.660 +0.42%

25/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU1870289573

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 708.2M

0P0001IH90 保有資産

White Fleet IV - Secular Trends B EUR Hedged (0P0001IH90) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 White Fleet IV - Secular Trends B EUR Hedged ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.650	2.650	0.000
株式	97.350	97.350	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	27.695	16.715
PBR (株価純資産倍率)	4.561	2.642
PSR (株価売上高倍率)	4.340	1.968
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	19.234	10.187
配当利回り	0.884	2.802
5年間の利益成長	12.354	12.094

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	31.560	19.753
ヘルスケア	15.440	13.947
景気連動型消費財	13.370	12.378
通信サービス	11.800	8.361
製造業	10.570	13.914
素材	5.760	9.882
金融	4.740	18.270
不動産	4.480	4.589
公益事業	2.300	5.871

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 46

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ザイレム	US98419M1009	3.34	136.21	-0.53%
テスラ	US88160R1014	3.11	196.40	+4.83%
パロアルトネットワークス	US6974351057	2.53	325.44	+0.86%
Geberit	CH0030170408	2.51	540.60	+0.04%
アップル	US0378331005	2.47	213.16	+1.96%
Schneider Electric	FR0000121972	2.47	227.20	+0.33%
エクイニクス	US29444U7000	2.45	741.87	-0.13%
Meta Platforms	US30303M1027	2.45	513.12	+0.49%
インチュイト	US4612021034	2.43	637.48	+1.11%
サービスナウ	US81762P1021	2.42	753.91	-0.12%

MultiConcept Fund Management SAの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0263855479	537.49M	-1.47	2.52	4.87
PG S Listed Private Equity EUR I Ac	370.06M	12.99	11.29	14.14
PG S Listed Private Equity EUR P Ac	370.06M	12.61	10.40	13.22
LU1366033964	119.66M	4.36	0.84	-
White Fleet OLZ Efficient World Equ	50.95M	2.06	5.08	6.29

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,267.50	-433.00	-1.09%
日経225先物 (F)	39,272.5	-155.0	-0.39%
韓国総合株価指数	2,780.37	-11.68	-0.42%
NYダウ	39,127.80	+15.64	+0.04%
独DAX	18,163.87	-13.75	-0.08%
S&P/ASX 200	7,705.80	-77.20	-0.99%
米ドル指数	105.630	-0.084	-0.08%

金	2,309.35	-3.85	-0.17%
原油 WTI	80.52	-0.38	-0.47%
銀	29.038	-0.218	-0.75%
米国綿花2番	75.17	-0.14	-0.19%
排出権	67.23	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	424.12	-0.38	-0.09%
米国コーヒー	224.30	-5.00	-2.18%

ドル/円	160.46	-0.34	-0.21%
ドル/ウォン	1,389.59	-3.31	-0.24%
ユーロ/ドル	1.0691	+0.0012	+0.11%
ユーロ/円	171.54	-0.23	-0.13%
トルコリラ/円	4.8705	-0.0260	-0.53%
豪ドル/円	106.72	-0.19	-0.18%
ポンド/円	202.67	-0.32	-0.16%

大塚ホールディングス	6,631.0	-120.0	-1.78%
SoftBank Group Corp.	10,045.0	-50.0	-0.50%
トヨタ自動車	3,264.0	-12.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,672.0	+20.0	+1.21%
ブイ・テクノロジー	3,130.0	+5.0	+0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,306.0	+26.0	+0.79%

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名前	価格	前日比	変動%
White Fleet IV - .	158.020	+0.660	+0.42%
NRF	4.02	+0.02	+0.50%
SMTAM DC Target Y.	13,250.000	+1.000	+0.01%
Haitong CSI300	12.97	-0.05	-0.38%
603298	19.51	-0.53	-2.65%
IGAM	0.455	0.000	0.00%
IGW Pure Credit B.	1.194	0.000	0%
ARE	0.30	0.00	0.00%