Goldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials) - I Cap EUR (0P0000T1DA)

ルクセンブルグ

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21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0577863615

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 348.18M

0P0000T1DA 保有資産

NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials (0P0000T1DA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	105.900	118.680	12.780

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.307	13.078
PBR (株価純資産倍率)	4.064	1.729
PSR (株価売上高倍率)	3.010	6.758
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.295	78.081
配当利回り	1.399	3.052
5年間の利益成長	13.722	14.798

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	97.857	78.058
国債	10.691	11.773
現金	-5.921	12.653
デリバティブ	-2.627	11.099

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 258

売持保有資産数: 22

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	8.57	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	3.22	-	-
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25%	XS1843449122	1.57	-	-
Enexis Holding NV 0.875%	XS1396367911	1.46	-	-
Enexis Holding NV 0.75%	XS2019976070	1.42	-	-
RCI Banque S.A. 4.5%	FR001400H2O3	1.39	-	-
Kerry Group Financial Services 2.375%	XS1288849471	1.35	-	-
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 1.15%	BE6301510028	1.20	-	-
Emerson Electric Co. 2%	XS1916073254	1.19	-	-
BMW International Investment B.V. 3.125%	XS2887901598	1.17	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.64B	5.98	-2.75	1.56
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.64B	5.26	-3.51	0.75
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.64B	5.20	-3.55	0.79
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.64B	5.24	-3.52	0.78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.64B	5.19	-3.56	0.76

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.10	+6.40	+2.16%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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