Goldman Sachs Liquid Euribor 3M - A Cap EUR (0P0000I6AH)

ルクセンブルグ

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22/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0396758384

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.23B

0P0000I6AH 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	91.510	91.510	0.000
債券	8.490	8.490	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.274	10.029
PBR (株価純資産倍率)	1.552	2.006
PSR (株価売上高倍率)	1.856	1.515
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	9.796
配当利回り	5.724	4.415
5年間の利益成長	-	10.428

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	89.897	32.762
社債	10.103	27.235

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 104

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
L277_Other Liquid_Assets	-	8.17	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	4.26	-	-
Flemish Community 0%	BE6354038539	2.60	-	-
BPCE SA 1%	FR0128410786	1.70	-	-
National Australia Bank Limited, London Branch 1%	XS2720043665	1.65	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 1%	FR0128308832	1.64	-	-
BNP Paribas SA 1%	FR0128405554	1.62	-	-
Barclays Bank Ireland PLC 4.3%	XS2171218683	1.61	-	-
DnB Bank ASA 0%	XS2706162919	1.59	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0%	FR0128426394	1.57	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.64B	5.26	-3.51	0.75
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.64B	5.20	-3.55	0.79
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.64B	5.24	-3.52	0.78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.64B	5.19	-3.56	0.76
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.64B	5.98	-2.75	1.56

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.10	+6.40	+2.16%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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