月曜日、CitiはPermian Resources Corp (NYSE: PR)に対する買い推奨を$18.00の目標価格を維持して再確認しました。同社の2024年第3四半期の業績は、調整後キャッシュフローが約8億2190万ドルとなり、コンセンサスとCiti自身の予想を上回りました。Permian Resourcesの財務結果は、予想をわずかに上回る生産量によるものでした。しかし、資本支出は予想範囲の上限に近く、営業費用と価格設定の結果は混在していました。
同社は2024年通期のガイダンスを更新し、現在は1日当たりの平均生産量を約341,000バレル相当（boe/d）、そのうち約46.5%が原油と予想しています。これはBarilla Drawの寄与を含めて4.9%の増加を表しています。生産ガイダンスの調整にもかかわらず、同社の資本支出予測は変更されず、19億ドルから21億ドルの間で支出が予想され、そのうち約75%が掘削と完成作業に割り当てられています。
CitiのPermian Resourcesに対する姿勢は、同社の堅調で改善している掘削結果と運営効率に支えられています。この前向きな見方は、エネルギー部門の現在の不安定な価格環境がもたらす課題を認識しつつも維持されています。投資会社の1株当たり18ドルの目標価格は、市場の変動を乗り越えながら強力な業務パフォーマンスを活かす同社の能力に対する信頼を反映しています。
その他の最近のニュースでは、Permian Resourcesは2024年第3四半期の注目すべき結果を報告し、1日当たり161,000バレルの原油生産量で期待を上回りました。同社の強力なパフォーマンスにより、今年3回目となる通期の原油ガイダンスの引き上げが行われ、2月以降1日当たり11,000バレル増加しました。財務面では、第3四半期の資本支出は5億2000万ドル、調整後営業キャッシュフローは8億2300万ドル、調整後フリーキャッシュフローは3億300万ドルでした。
Permian Resourcesはまた、基本配当を150%増加させて1株当たり$0.60とし、自社株買い権限を10億ドルに増加させました。将来の見通しでは、同社は効率性の向上を通じてさらなる削減の可能性がある約800ドルの掘削および完成井戸コストを目標としています。彼らは、権益の変動とOxyが管理するBarilla Draw操業による第4四半期の資本支出と営業費用の若干の増加を予想しています。
ガス生産量のわずかな減少にもかかわらず、Permian Resourcesは、Earthstoneの資産を成功裏に統合し、営業費用の低減に貢献し、メキシコ湾岸での天然ガス販売を50%増加させました。
InvestingPro Insights
Permian Resources Corp (NYSE: PR)の財務パフォーマンスは、最近のInvestingProデータが示すように、Citiの前向きな見通しと一致しています。同社のP/E比率8.55とPEG比率0.12は、収益成長の可能性に比べて過小評価されている可能性を示唆しており、Citiの買い推奨を支持しています。これは、PRが「短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されている」というInvestingPro Tipによってさらに裏付けられています。
同社の堅固な財務状態は、過去12ヶ月間の74.92%という印象的な収益成長率と、37.77%という強力な営業利益率に表れています。これらの指標は、CitiがAnalysisで強調したPermian Resourcesの運営効率を裏付けています。
さらに、InvestingPro Tipは、PRが「3年連続で配当を引き上げている」と指摘しており、現在の配当利回りは4.69%です。これは、同社が成長のための大規模な資本支出を維持しながらも、株主還元へのコミットメントを示しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはPermian Resources Corpに関する10の追加のヒントを提供しており、同社の財務状況と市場パフォーマンスについてより深い洞察を提供しています。
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