月曜日、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーはmonday.com Ltd. (NASDAQ: MNDY (NASDAQ:MNDY))に対するオーバーウェイト評価を再確認し、目標株価を$350.00に据え置きました。同社は、monday.comが不安定なマクロ経済環境にもかかわらず、主要業績指標がコンセンサス予想を上回る好調な四半期を達成したと認めています。今四半期は「65%ルール」の期間として強調され、通期ガイダンスも上方修正されました。これらの好結果にもかかわらず、予想を上回る実績と上方修正の規模は過去のトレンドと比較して控えめであり、一部の投資家の期待には届かなかった可能性があります。
この控えめな予想超過と上方修正の結果は、特に9月に事業に影響を与えたマクロ経済の変動性に起因しています。これにより、四半期のエンタープライズおよびMonday Devの純増加数がわずかに減少しました。さらに、営業担当者の採用における課題により、今年後半の一部のビジネスが来年に先送りされた可能性があります。
これらの障害にもかかわらず、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーはmonday.comの四半期業績にいくつかの強みを指摘しました。これには、価格改定の効果を除いても純保持率がわずかに改善したこと、来年のさらなる拡大の可能性が含まれます。同社はまた、最大規模の顧客層での成長とCRMの純増加の継続的な成功を見せました。Monday Serviceのクロスセリングの可能性も強調され、有料顧客の半数が既存のベースから来ていることが示されました。
さらに、AIブロックの採用と来年の収益化の可能性が前向きな指標として見られました。マーケットプレイスアプリの収益化も71%に増加しました。加えて、同社は収益性とフリーキャッシュフロー（FCF）の大幅な改善を観察しました。
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは、monday.comの株価の最近の下落を長期投資家にとっての潜在的な機会と見ています。同社は、マルチプロダクト採用、エンタープライズ拡大、解約率の改善といった中期的な主要トレンドが依然として強固で健在であると考えています。
その他の最近のニュースでは、monday.comは第2四半期の収益が34%増加し、年間経常収益が10億ドルに達するという重要なマイルストーンを達成しました。同社の2024年度通期の予想収益は$956百万から$961百万の範囲と予想されています。最近の動向には、Smartsheetの買収が含まれ、これはJPモルガン・チェース・アンド・カンパニー、Needham、ゴールドマン・サックス、BofA Securities、Loop Capitalなどの企業のアナリストから好意的に受け止められています。
アナリストたちも同社の見通しを更新しています。KeyBanc Capital Marketsは目標株価を$350.00から$340.00に引き下げましたが、オーバーウェイト評価を維持しています。Oppenheimerはアウトパフォーム評価を維持し、目標株価を$325に引き上げ、第3四半期の収益が経営陣の売上ガイダンスとコンセンサス予想を上回ると予想しています。Barclaysは目標株価を$325に引き上げ、オーバーウェイト評価を維持し、マネージドサービスとWorkCanvasの潜在的な成長を強調しています。
Citiはmonday.comに対するニュートラルの立場を再確認し、安定したトラフィック成長と増加したマーケティング支出の組み合わせを指摘しましたが、新規ユーザー成長や有料ユーザーへの転換の大幅な上昇は見られませんでした。DA Davidsonは目標株価を$300に引き上げ、同社株に対するニュートラルの立場を維持しています。これらは投資家が注目すべき同社の最近の動向です。
InvestingProの洞察
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの分析を補完するため、InvestingProからの最新データはmonday.comの財務状況と市場パフォーマンスに関する追加の洞察を提供しています。同社の収益成長は引き続き強く、2024年第2四半期時点で過去12ヶ月間に35.22%増加しており、これはJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの好調な四半期という観察と一致しています。これはさらに、アナリストが今年の売上成長を予想しているというInvestingProのヒントによって裏付けられています。
monday.comの印象的な89.19%の粗利益率は、コスト管理における同社の効率性を強調しており、これがJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーが指摘した「収益性の大幅な改善」に寄与している可能性があります。別のInvestingProのヒントは、同社が負債よりも多くの現金を保有していることを強調しており、レポートで言及されたマクロ経済の変動性の中での財務的安定性を示唆しています。
市場はmonday.comのパフォーマンスに肯定的に反応しており、過去1年間で株価が131.45%のリターンを示しています。これはJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーのオーバーウェイト評価と一致しており、同社の成長軌道とマルチプロダクト採用戦略に対する投資家の信頼を反映している可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはmonday.comの財務健全性と市場ポジションにさらなる文脈を提供する13の追加のヒントを提供しています。
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