月曜日、TDカウエンのアナリストはOnex Corp (ONEX:CN) (OTC: ONEXF)に対してより楽観的な見方を示し、株式の格付けを保有から買いに引き上げ、目標株価をCdn$111.00からCdn$140.00に引き上げました。この格上げは、いくつかの重要な分野での強力なパフォーマンスに基づいています。
アナリストは、Onex Corpが好調な四半期を記録したことが、格付け改善につながったと指摘しました。この決定は、年初来観察されている堅調なポートフォリオ実現活動を含む、いくつかのポジティブな要因を反映しています。さらに、同社は2024年を通じて強力なクレジットファンドレイジングの取り組みを示しています。
アナリストのポジティブな見通しに寄与するもう一つの側面は、Fee-Related Earnings (FRE)の見通しの改善です。この指標は同社の業務の収益性を評価する上で重要であり、FREの上昇傾向は潜在的な投資家にとってポジティブなサインです。
アナリストはまた、2025年に金利が低下した場合、さらなるポートフォリオの実現につながる可能性があると指摘しました。このようなシナリオは、追加の自社株買い活動と1株当たりの純資産価値（NAV）の成長を支える可能性が高く、これらは両方とも株主にとって魅力的です。
要約すると、Onex Corpの買い推奨への格上げと目標株価の引き上げは、ポートフォリオの実現、効果的なクレジットファンドレイジング、FREの見通し改善における同社の堅調なパフォーマンスを反映しており、経済状況が好調を維持すればさらなる成長の可能性があります。
その他の最近のニュースでは、Onex Corpは2024年第2四半期に、大規模なファンドレイジングと投資実現によって強力なパフォーマンスを示しました。ONCAPを含む同社のプライベートエクイティプラットフォームは、利益を報告し、資金調達の継続的な進展を示しました。特にCLOプラットフォームは70億ドルを調達し、手数料を生み出す運用資産に大きく貢献しました。
Onex Corpはまた、Falconの戦略的な分離を発表し、今後は独立して運営されることになりました。Chris Govanによると、この動きにより約5500万ドルの資本が解放されると予想されています。Falconの売却によりプラットフォームから約30億ドルのAUMが離れることになりますが、手数料関連収益への影響は最小限で、ランレートベースの手数料は約2000万ドルです。
将来の計画に関して、Onex Corpは自社株買いを優先し、より大規模なバイアウト戦略のためのファンドレイジングの再開を検討しています。同社は、将来の投資決定のために損害保険市場のサイクルに注目し続けています。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、Onex Corpに対するTDカウエンの楽観的な見通しを裏付けています。同社の株価は過去3ヶ月間で24.95%、過去1ヶ月間で11.13%のトータルリターンを示し、印象的なモメンタムを示しています。これはアナリストのOnexの最近のパフォーマンスに対するポジティブな評価と一致しています。
InvestingProのヒントは、Onexが短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されていることを強調しており、現在のP/E比率は8.84です。これは株価が割安である可能性を示唆し、アナリストが買い推奨に格上げした決定を支持しています。さらに、Onexは38年連続で配当を維持しており、アナリストレポートで言及された自社株買い活動の可能性を補完する株主還元へのコミットメントを示しています。
InvestingProのデータによると、同社の財務健全性は堅固であり、キャッシュフローは利払いを十分にカバーでき、流動資産が短期債務を上回っています。これらの要因が全体的なポジティブな見通しに寄与し、TDカウエンのアナリストが議論した将来の成長とポートフォリオ実現の可能性を支持しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはOnex Corpに関する5つの追加のヒントを提供しており、同社の財務状況と市場パフォーマンスについてより深い洞察を提供しています。
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