月曜日、D. ボラル・キャピタルはカリスマ・セラピューティクス（NASDAQ: CARM）に対する好意的な見方を維持し、同社株式に対する買い推奨と24.00ドルの目標株価を再確認しました。この前向きな姿勢は、カリスマの製品候補0525のHER2乳がん（BC）治療における可能性に基づいています。
D. ボラル・キャピタルのアナリストは、この治療法の見通しに控えめな30%の成功確率を適用し、財務モデルでは30%の割引率を使用しています。同社の評価では、カリスマ・セラピューティクスが追加の資金調達を求めることも想定しており、これは予想される株式数に反映されています。
24.00ドルの目標株価は、3つの評価モデル（企業フリーキャッシュフロー（FCFF）、割引後EPS（dEPS）、サム・オブ・ザ・パーツ（SOP））の結果の平均から導き出されています。これらのモデルは等しく重み付けされ、結果は最も近い整数に四捨五入され、12ヶ月の目標株価12.00ドルとなりました。
D. ボラル・キャピタルは、モデルからの直接的な評価に加えて、同社の技術プラットフォームに帰属する重要な12.00ドルの価値を追加しました。
この追加評価の根拠は、乳がんでの成功がCAR-Mプラットフォームの有効性を証明し、カリスマ・セラピューティクスにとって少なくとも乳がんの機会に匹敵する広範な影響を持つ可能性があるということです。これにより、カリスマ・セラピューティクスの株価は1株当たり24.00ドルの合計評価となります。
その他の最近のニュースでは、カリスマ・セラピューティクスは、肝細胞がんを標的とする革新的な体内CAR-M療法の開発で大きな進展を遂げています。
この進展はモデルナとの共同研究の結果です。前臨床データは、この治療法がGPC3腫瘍抗原を効果的に標的とし、肝臓への転移を抑制する可能性を示しています。
治療法の開発に加えて、カリスマは取締役会と顧問チームに変更がありました。がん治療分野で豊富な経験を持つ業界のベテラン、ソハンヤ・チェンが取締役会に加わり、マイケル・トロクが辞任しました。また、肝線維症の専門家であるスコット・フリードマン博士とアイラ・タバス博士を迎え、科学顧問委員会を拡大しました。
アナリスト側では、カリスマはEF Huttonから買い推奨を受け、H.C. Wainwrightは買い推奨を維持、Evercore ISIはアウトパフォームを維持、BTIGは買い推奨で新規カバレッジを開始しました。
しかし、同社はNasdaq Stock Marketから、時価総額が必要な基準を下回ったため、潜在的な上場廃止の通知を受け、180日間の遵守回復期間が設定されました。これらがカリスマ・セラピューティクスの最近の動向です。
InvestingProの洞察
D. ボラル・キャピタルがカリスマ・セラピューティクス（NASDAQ: CARM）に対して強気の見方を維持している一方で、InvestingProの最近の財務データは、同社の現在の状況についてより微妙な様相を示しています。2024年第3四半期までの直近12ヶ月間で、カリスマは20.27百万ドルの収益を報告し、前年比41.13%の大幅な成長を記録しました。この成長は、バイオテクノロジー分野における同社の潜在力に対する楽観的な見方と一致しています。
しかし、投資家は、カリスマが現在損失を出していることに注意すべきです。調整後営業利益は-66.77百万ドルで、営業利益率は-329.46%です。これは、InvestingProのヒントで示されている、同社が過去12ヶ月間で収益性がないという点と一致しています。もう1つのInvestingProのヒントは、カリスマが急速に現金を消費していることを強調しています。これは、開発段階にあるバイオテクノロジー企業の一般的な特徴です。
これらの課題にもかかわらず、カリスマのバランスシートにはいくつかの強みが見られます。InvestingProのヒントによると、同社は負債よりも多くの現金を保有しており、製品候補の開発を続ける中で財務的な柔軟性を提供する可能性があります。この財務的な余裕は、同社がHER2乳がん治療を進め、CAR-Mプラットフォームの有効性を証明しようとする中で重要かもしれません。
カリスマ・セラピューティクスへの投資を検討している投資家にとって、InvestingProが提供する追加の7つのヒントは、同社の財務健全性と市場ポジションについてさらなる洞察を提供する可能性があります。InvestingProサブスクリプションで利用可能なこれらの追加ヒントは、変動の激しいバイオテクノロジー分野で情報に基づいた投資判断を行う上で貴重なものとなる可能性があります。
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