火曜日、ベンチマークはNutex Health (NASDAQ: NUTX)の株価目標を従来の$45から$60に引き上げ、同時にバイ評価を維持しました。この調整は、Nutex Healthが予想を上回る力強い収益とAEBITDAの成長を示した第3四半期の業績を受けてのものです。
Nutex Healthは収益が26%増加し、AEBITDAは驚異的な974%の成長を報告しました。また、営業キャッシュフローもプラスに転じ、9ヶ月間のフリーキャッシュフロー(FCF)は$21.2 millionとなりました。
同社の収益の91%を占めるマイクロホスピタル部門も26%の収益増を記録しました。これには2021年12月31日以前に開設された既存病院からの21%の収益成長が含まれています。
ポピュレーションヘルス部門も有望な結果を示しています。2つの不採算子会社の売却後、この部門は黒字を報告しました。ポピュレーションヘルス部門は独立医師会(IPA)を拡大し、現在40,000人以上の患者を抱えています。
ベンチマークは、Nutex Healthが患者数を増やすための取り組み、特に高付加価値サービスを通じた取り組みを強調しました。これらの努力は、同社の継続的な成長と利益率の拡大に寄与すると期待されています。
改訂された$60の株価目標は、更新された2025年度モデルに基づいており、6.7倍の評価倍率を示唆しています。これは同業他社グループと比較して2倍の割引であり、競合他社と比較してNutex Healthの株価が有利な価格設定であることを示しています。
その他の最近のニュースでは、Nutex Healthは投資家が注目すべき重要な進展がありました。Maxim Groupは同社の株式のカバレッジを開始し、バイ評価を付与し、株価目標を$45.00に設定しました。この前向きな見通しは、Nutex Healthがマイクロホスピタルのネットワークを効率的に管理・拡大する能力を証明したこと、および患者訪問数の力強い成長軌道に基づいています。
同社は2024年末までに2つの新しいマイクロホスピタルを開設し、2025年第1四半期にさらに1つを開設する計画を発表しました。この拡大戦略は、2024年第2四半期に報告された総病院訪問数の前年比28.0%増加と一致しています。
Nutex Healthはまた、1:10の株式併合を行った後、Nasdaqの最低入札価格要件への準拠を回復しました。この動きは、Nasdaq上場規則5550(a)(2)を満たすための同社の取り組みの一環でした。
財務面では、同社は収益が20%増加し、調整後EBITDAは前年比88%増の$4.6 millionに達しました。しかし、これらの前向きな進展にもかかわらず、ベンチマークはNutex Healthの株価目標を$6.00から$5.00に引き下げましたが、バイ評価は維持しています。
最後に、Nutex Healthの財務状況は$30 millionの現金準備金と、テキサス州とフロリダ州の独立医師会の強力な登録数により安定しているように見え、これらは同社の業績にプラスの貢献をすると予想されています。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、Nutex Health (NASDAQ: NUTX)のパフォーマンスと市場ポジションについて追加の文脈を提供しています。同社の時価総額は$141.38 millionで、ヘルスケアセクターにおける現在の評価を反映しています。Nutex Healthは2024年第3四半期時点での過去12ヶ月間で26.02%の力強い収益成長を示しており、記事で言及された26%の収益成長と一致しています。
InvestingProのヒントは、Nutex Healthが様々な期間で大きなリターンを示していることを強調しています。株価は過去1ヶ月で41.03%、過去3ヶ月で121.51%という印象的なリターンを記録しています。これらの数字は、ベンチマークの株価目標引き上げとバイ評価に表れているポジティブな見方を裏付けています。
同社が力強い収益成長を示している一方で、InvestingProのヒントの1つが示すように、過去12ヶ月間は利益を上げていなかったことに注意する価値があります。しかし、アナリストは今年の黒字化を予測しており、これがポジティブな見通しと株価目標引き上げの重要な要因となる可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはNutex Healthに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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