火曜日、ベアードはNevro Corp（NYSE:NVRO）株の目標株価を従来の$5.00から$6.00に引き上げ、同時に中立的評価を維持しました。
同社のアナリストは、Nevroの進行中の事業転換を主要な要因として挙げ、2024年第3四半期の収益とEBITDAが中枢神経系（CNS）セグメントのパフォーマンスを上回ったものの、同社の収益は依然として2023年通年レベルを約5%下回っていることを認めました。
アナリストは、Nevroが成長を安定させるか再加速させる道筋を示す明確な指標がまだないと指摘しています。しかし、レポートは同社の事業の肯定的な側面も強調し、事業費（OpEx）の削減が2025会計年度の潜在的な利益率改善の基盤を整えたと指摘しています。
この見通しは、限定的なHFX-iQ AdaptiveAI導入からの初期フィードバックによっても裏付けられており、販売担当者が再プログラミングに費やす時間が減少していることが示唆されています。これはNevroと脊髄刺激（SCS）セクター全体にとって重要な課題として特定されてきました。
これらの改善にもかかわらず、ベアードの姿勢は収益の安定化を示す明確な証拠がないことから慎重なままです。アナリストは、より明確な収益の安定性の兆候がなければレバレッジの達成は困難であると強調しました。中立的な姿勢は、Nevroが事業転換プロセスを進め、一貫した成長を示すよう努力を続ける中で、ベアードが様子見の姿勢を取っていることを反映しています。
その他の最近のニュースでは、Nevro Corpはいくつかの重要な進展を経験しています。同社の第3四半期決算報告では、世界全体の収益が6.7%減少して$96.9 millionとなりました。しかし、同社の調整後EBITDA損失は予想を大きく上回り、$1.8 millionの損失を報告し、効果的なコスト削減措置によって大幅な改善が見られました。これらの進展にもかかわらず、Nevroは2024年通期の収益ガイダンスを維持しています。
強い市場競争に対応して、NevroはAI革新に焦点を当て、HFX iQ with HFX AdaptivAI技術についてFDAの承認を受けました。また、第3四半期に米国のトライアル手続きが15.2%減少したことを受けて、消費者向け直接支出の増加の必要性も認識しています。
Canaccord Genuityは、Nevroの目標株価を従来の$8.00から$7.00に調整し、同時に株式の保有評価を維持しました。この調整は、Nevroの第3四半期決算報告と、同社が直面している継続的な市場課題に対するアナリスト会社の評価を受けてのものです。これらがNevro Corpの最近の動向の一部です。
InvestingPro Insights
最近のInvestingProデータは、ベアードによるNevro Corp（NYSE:NVRO）の分析に追加の文脈を提供しています。同社の時価総額は$198.35 millionで、現在の市場評価を反映しています。Nevroの2024年第2四半期までの過去12ヶ月の収益は$426.1 millionで、同期間に1.59%の控えめな成長を示しました。しかし、2024年第2四半期の四半期収益成長率は4.27%の減少を示し、ベアードの2023年レベルと比較して収益が低下しているという観察と一致しています。
InvestingPro Tipsは、Nevroが直面しているいくつかの課題を強調しています。同社は「急速に現金を消費している」と「過去12ヶ月間で利益を上げていない」ことが指摘されており、これはベアードの慎重な姿勢を支持しています。さらに、株価は「過去6ヶ月間で大きく下落している」とされ、この期間に45.66%の価格下落を記録しています。このパフォーマンスは、Nevroの短期的な見通しに対する市場の現在の懐疑的な見方を裏付けています。
より肯定的な点として、Nevroは「低い収益評価倍率で取引されている」ことが挙げられ、同社の事業転換努力が成功すれば機会となる可能性があります。また、同社は「適度な水準の負債で事業を行っている」ことも指摘されており、事業転換を進める中で一定の財務的柔軟性を提供する可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProではNevroの財務健全性と市場ポジションについてさらなる洞察を提供する5つの追加のヒントを提供しています。
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