火曜日、Mizuhoは、Genpact Ltd. (NYSE:G)の株価目標を$40.00から$45.00に引き上げ、同社の株式に対して中立的なスタンスを維持しました。この引き上げは、Genpactの2024年度第3四半期の好調な業績を受けたもので、同社は通期の売上高成長率と調整後1株当たり利益(EPS)の予想も上方修正しました。
この見通しの改善は、主に「3+1」戦略の効果的な実行により、Data-Tech-AI部門の収益が予想を上回る成長を遂げたことによるものです。これには、技術パートナーシップの拡大とGenpactの人工知能プラットフォームであるGenAIへの注力が含まれています。
しかし、これらの前向きな展開にもかかわらず、Genpactが従来型のビジネスプロセスアウトソーシング(BPO)部門に大きくエクスポージャーを持っていることが、中期的に課題となる可能性があるという懸念は残っています。
さらに、Digital Operations部門の恒常通貨(CC)成長率に関する更新されたガイダンスは、2024年第4四半期に減速の可能性があることを示唆しています。この減速は2025年にも及ぶ可能性があり、前年との比較が難しくなることやGenAIへの圧力が生じる可能性があります。
これらの要因を考慮し、Mizuhoは2024年と2025年の売上高と調整後EPSの予想を上方修正し、新たな株価目標を設定しました。この調整は、同社のガイダンスの最近の上方修正を踏まえ、Genpactの財務パフォーマンスをより楽観的に見ていることを反映しています。
Genpactの第3四半期の成功とそれに続く予想の調整は、同社にとって重要な瞬間を示しており、特にData-Tech-AI部門での強力なパフォーマンスを示しています。
しかし、Mizuhoが示した慎重な姿勢は、Genpactの技術革新の進展と従来型のBPOサービスへの継続的な依存のバランスを強調しています。市場は、これらの動向が今後の四半期の財務状況にどのように反映されるかを注視するでしょう。
その他の最近のニュースでは、Genpact Limitedは第3四半期に好調な業績を報告し、売上高は前年比7%増の$12.1億に達しました。この成長は、Data-Tech-AIの9%増とDigital Operationsの5%増によるものです。また、同社は営業利益率を17.6%に、粗利益率を35.6%に改善しました。
これらの展開を受けて、Genpactは通期の売上高とEPSのガイダンスを引き上げました。新たな売上高予想は約$47.40億から$47.51億、調整後EPSは$3.24に引き上げられました。また、同社は今年の最初の9ヶ月間で、自社株買いと配当を通じて$2.5億を株主に還元しました。
さらに、Genpactは四半期の受注成長率が43%であったと報告し、21の新規ロゴと$5,000万を超える3つの大型案件を獲得しました。同社は2024年の売上高成長率を当初予想の4.5%から6%に引き上げています。単独調達案件の割合が45%から42%にわずかに減少したものの、Genpactは戦略的方向性と市場ポジショニングについて楽観的な見方を維持しています。
InvestingProの洞察
GenpactのInvestingProによる最近の業績とMizuhoの株価目標引き上げは、いくつかの重要な財務指標とインサイトによってさらに裏付けられています。同社の2024年度第3四半期までの過去12ヶ月のP/E比率は12.63、調整後P/E比率は12.49であり、これはGenpactが比較的低い収益倍率で取引されていることを示しており、InvestingProのヒント「近い将来の収益成長に比べて低いP/E比率で取引されている」と一致しています。
さらに、Genpactの過去12ヶ月の売上高成長率5.22%、2024年度第3四半期の6.62%は、特に記事で言及されているData-Tech-AI部門において、同社がビジネスを拡大する能力を示しています。この成長は14.31%の強力な営業利益率によって補完されており、効率的な運営コスト管理を示しています。
InvestingProのヒントはまた、Genpactが8年連続で配当を増加させ、1.31%の配当利回りを維持していることを強調しています。この一貫した配当成長と過去12ヶ月の10.91%の増加は、同社の財務的安定性と株主還元へのコミットメントを裏付けています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはGenpactに関する16の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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