火曜日、Truist Securitiesは ARAMARK Holdings (NYSE:ARMK)の株式見通しを更新し、価格目標を以前の$42.00から$46.00に引き上げ、同時に株式の買い推奨を維持しました。この調整は、ARAMARKの株価が第4四半期決算発表後に上昇し、2025年度の予測が若干の成長を示唆したことを受けてのものです。
同社の第4四半期の財務実績は混在していると表現されましたが、2025年度のガイダンスはわずかな優位性を示しています。
Truist Securitiesのアナリストは、ARAMARKの評価成長の可能性に対して引き続き前向きな姿勢を示し、現在の株価が企業価値対EBITDA（利払い前・税引き前・減価償却前利益）ベースで、格付けのない最も近い競合他社であるCompass Groupと比較して約25%割引で取引されていると指摘しました。
ARAMARKに対する楽観的な見方は、市場シェアの拡大、利益率の改善、より管理しやすい債務水準の可能性によってさらに支持されています。これらの要因により、同社は2025年度に大規模な自社株買いを行うことが可能になると予想されており、これは約8年ぶりの出来事となります。
アナリストは、2025年度と2026年度の両方についてARAMARKの調整後1株当たり利益（EPS）予想を変更しないことを選択しました。価格目標の引き上げは、今後の会計年度において同社が財務状況を改善し、株主に報いる能力があるという自信を反映しています。
その他の最近のニュースでは、Aramarkは2024年度の堅調な財務実績を報告しました。同社は前年比10%の有機的収益成長、20%の調整後営業利益の増加、そして一定為替ベースで35%の調整後EPSの増加を達成しました。会計年度の総収益は$17.4 billionに達しました。
さらに、Aramarkは新たに$500 millionの自社株買いプログラムを発表し、強固な財務健全性を明確に示しました。同社はまた、$1.4 billionの新規事業を獲得し、93.2%の顧客維持率を報告しました。2025年度について、Aramarkは7.5%から9.5%の有機的収益成長、15%から18%の調整後営業利益成長、そして23%から28%の調整後EPS成長を予測しています。
最近、BairdはAramarkに対するNeutralの格付けを維持しつつ、価格目標を$44に引き上げました。この決定は、Aramarkの2024年度第4四半期の結果が期待に沿ったものであったことを受けてのものです。同社の2025年度の初期ガイダンスは長期目標と一致しており、前年比で約40から50ベーシスポイントのマージン拡大を示唆しています。
InvestingProの洞察
Truist SecuritiesのARAMARK Holdings (NYSE:ARMK)に対する楽観的な見通しを補完するため、InvestingProからの最新データが投資家に追加のコンテキストを提供しています。ARAMARKの時価総額は$10.19 billionで、P/E比率は39.51となっており、株価が高い収益倍率で取引されていることを示しています。この評価指標は、現在の競合他社と比較した割引にもかかわらず、評価成長の可能性があるというTruistの観察と一致しています。
InvestingPro Tipsは、ARAMARKが11年連続で配当を維持していることを強調しており、これは収入重視の投資家にとって魅力的かもしれません。さらに、アナリストは今年も同社が収益を上げると予測しており、これはTruistの株式に対する前向きな姿勢を支持しています。しかし、ARAMARKの粗利益率が弱いことは注目に値します。最新のデータによると、過去12ヶ月間の粗利益率は8.19%でした。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはARAMARKに関する5つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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