火曜日、JefferiesはAeroVironment（NASDAQ:AVAV）株を買いからホールドに格下げし、目標株価を以前の高い水準から240ドルに調整しました。この決定は、同社株が年初来87%上昇するなど大幅に値上がりしたことを受けて、現在の評価に基づくとさらなる上昇余地が限られる可能性があるとの判断によるものです。
同社は、AeroVironment株が現在FY2 EV/EBITDA倍率34.2倍で取引されていると指摘しました。この評価は、より広範な市場と比較して130%のプレミアム、同社の最近の平均倍率と比較して42%のプレミアムを表しています。Jefferiesのアナリストは、このような高いプレミアムが将来の株価パフォーマンスを制限する可能性があると指摘しました。
この格下げは、同社のファンダメンタルズの改善を認めつつも、株式の短期的な見通しに対して慎重な姿勢を反映しています。アナリストのコメントは、現在の株価が既に過度に楽観的なシナリオを織り込んでいる可能性があることを示唆しています。
Jefferiesは、最近の急騰（「ポストトランプ・バンプ」と呼ばれる）から株価が下落すれば、AeroVironment株への投資により有利な機会が訪れる可能性があると予想しています。この用語は政治的イベントに関連する市場の反応を示しているようですが、具体的な詳細は文脈では提供されていませんでした。
AeroVironment株を保有している、または検討している投資家は、Jefferiesが予想するより魅力的な参入ポイントをもたらす可能性のある市場の変化に注目することになるでしょう。同社の改訂された目標株価240ドルは、短期的な株価の潜在的価値の参考点となります。
その他の最近のニュースでは、AeroVirmentは複数の重要な進展を遂げています。同社は2025年度第1四半期の収益が24%増加し、過去最高の1億8950万ドルに達したと報告しました。これは主にLoitering Munition Systemsセグメントが68%急増したことによるものです。
さらに、AeroVirmentはバンク・オブ・アメリカとの以前の契約を改定し、2億ドルのリボルビング信用枠を確保しました。米国陸軍は同社にSwitchblade滞空型弾薬システムの生産のために5490万ドルの契約を授与しました。
AeroVirmentはまた、運用準備態勢を強化するために設計された先進的な自律型グループ2 eVTOL無人航空機システムであるP550を発表しました。同社はカリフォルニア州の施設のリースを2030年まで延長し、長期的な運用の継続性を確保しました。アナリスト会社のBTIG、Baird、RBC CapitalはAeroVirmentに対してポジティブな評価を維持し、RBC Capitalは目標株価を230ドルから215ドルに調整しました。
ガバナンスニュースでは、AeroVirmentは株主投票を受けて企業構造に重要な変更を実施しました。これらの進展は、他の最近の成果と合わせて、AeroVirmentの継続的な成長と先進的なロボットシステムの提供へのコミットメントを強調しています。
InvestingPro Insights
AeroVirmentの最近のパフォーマンスは、最新のInvestingProデータに反映されているように、Jefferiesの分析と一致しています。同社の株価は52週高値に近い水準で取引されており、過去1年間で93.41%、年初来で86.58%という驚異的なリターンを記録しています。この株価の急騰により、P/E比率は110.34と高くなっており、Jefferiesの現在の評価に対する見方を裏付けています。
InvestingPro Tipsは、AVAVが「高い収益倍率で取引されている」および「52週高値に近い水準で取引されている」ことを強調しており、これはJefferiesの上昇余地の限界に関する懸念を裏付けています。しかし、同社が過去12ヶ月間で29%の強力な収益成長を示していることは注目に値し、これは基礎となるビジネスパフォーマンスが堅調であることを示しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはAVAVに関する19の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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