火曜日、NeedhamはZeta Global Holdings Corp (NYSE: ZETA)に対するBuy（買い）評価を維持し、目標株価を36.00ドルから43.00ドルに引き上げました。この調整は、ゼタの予想を上回る好調な第3四半期業績を受けてのものです。
同社の収益は、政治関連の寄与に加え、強力な平均ユーザー当たり収益（ARPU）の成長と40%を超える直接収益の大幅な成長により、顕著に押し上げられました。これは利益率にも好影響を与えています。
好調な第3四半期の結果を受け、ゼタは財務ガイダンスを再び上方修正し、アナリストの予想を上回りました。経営陣は2025年度の予備的な見通しも示し、前年比17%以上の有機的成長と、調整後EBITDA利益率が約20%になると予想しています。Needhamはこの予備的な見通しを控えめに設定されていると評価しています。
同社の分析によると、ゼタのARPUは2025年度にかけて上昇を続ける可能性が高く、これにより有機的成長率が20%を超える可能性があるとしています。この期待は、代理店の浸透率の向上と、セグメント内での直接支出へのシフトに裏付けられています。さらに、モバイルなどの新しいチャネルやイノベーションの採用が、ARPUをさらに向上させ、成長に寄与すると予想されています。
Needhamはゼタ・グローバルに対して引き続き前向きな姿勢を示しており、これらの要因が同社の財務実績を後押しすると考えています。同社は投資家に対し、2025年度の正式な財務ガイダンス発表前に、ゼタ・グローバルを魅力的な投資先として検討することを勧めています。
その他の最近のニュースでは、Zeta Global Holdings Corpが大きな進展を報告しています。
この技術企業の財務実績は好調で、2024年第3四半期の収益は前年同期比42%増の2億6800万ドル、調整後EBITDAは59%増の5400万ドルとなりました。RBCキャピタル・マーケッツ、バークレイズ、DAデビッドソンはいずれもこの堅調な業績を評価し、RBCキャピタルは目標株価を43ドルに、バークレイズは32ドルに、DAデビッドソンは42ドルに引き上げ、それぞれの評価を維持しています。
ゼタ・グローバルの成長は、戦略的買収、主要契約、パートナーシップ、そしてAI駆動型マーケティングソリューションへの注力の増加によるものとされています。同社は2024年通期の収益ガイダンスを9億3100万ドルに引き上げ、前年比約28%の成長を示しています。同社のARPU拡大と予想を上回る政治候補者からの収益も、この上昇傾向に寄与しています。
ゼタ・グローバルの経営陣は、過去の選挙サイクルと比較した同社のパフォーマンスに基づき、2025年度にもアドボカシー収益をより多く維持できると自信を示しています。RBCキャピタル、バークレイズ、DAデビッドソンのアナリストは、ゼタ・グローバルの将来のパフォーマンスと市場ポジションについて楽観的な見方を示しています。
InvestingProの洞察
Zeta Global Holdings Corpの最近の業績は、Needhamが示した楽観的な見通しと一致しています。InvestingProのデータによると、同社は2024年第2四半期時点で四半期収益が32.61%増加するなど、印象的な成長を示しています。この堅調な成長は株価にも反映されており、過去1年間で345.87%という驚異的な株価リターンを記録しています。
InvestingProのヒントは、3人のアナリストが来期の収益予想を上方修正したことを強調しており、これはNeedhamの前向きな姿勢を裏付けています。同社の強力な財務モメンタムは、過去1週間の大幅なリターンと過去3ヶ月間の好調なパフォーマンスにも表れています。
ゼタ・グローバルは現在、高い収益評価倍率で取引されており、52週高値に近い水準にありますが、これらの指標は同社の成長軌道と潜在的な収益性によって正当化される可能性があります。InvestingProのヒントによると、アナリストは今年、同社が黒字化すると予測しており、これはゼタの財務パフォーマンスにとって転換点となる可能性があります。
ゼタ・グローバルの潜在性をより深く理解したい投資家にとって、InvestingProは同社の見通しに関する13の追加ヒントを提供しています。これらのヒントとリアルタイムの指標は、Needhamのゼタ・グローバルに対する強気な見通しに沿って、投資家がより情報に基づいた決定を下すのに役立つでしょう。
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