火曜日、ループ・キャピタルはRambus Inc. (NASDAQ:RMBS)の株式カバレッジを開始し、買い推奨と70.00ドルの目標株価を設定しました。同社のアナリストは、Rambusの技術がデータセンターの高性能コンピューティングアプリケーションにおけるメモリのボトルネックを解消する重要な要素であると指摘しています。
Rambusの株価は年初来約20%下落し、現在は今後12ヶ月（NTM）の1株当たり利益（EPS）の約25倍で取引されています。ループ・キャピタルは、これにより株価が非効率的に価格設定されていると考えています。
アナリストは、市場がRambusのメモリインターフェースチップセット事業を、汎用データセンターコンピューティングにのみ結びついていると誤って認識しており、人工知能や機械学習のワークロード（トレーニングや推論など）への支出増加からも恩恵を受けることを見落としていると指摘しています。
このカバレッジ開始は、AIとML機能への需要が高まる中、データセンターのパフォーマンス向上におけるRambusの技術の役割が increasingly認識されていることを背景としています。アナリストのコメントは、同社の市場ポジションと今後の機会が十分に評価されていない可能性を強調しています。
ループ・キャピタルが設定した70.00ドルの目標株価は、Rambusの株式に対する前向きな見通しを示しており、同社の将来の業績に対する自信を反映しています。この目標は、同社の収益力と市場機会に関する同社の分析に基づいています。
投資家は、ループ・キャピタルのカバレッジ開始を受けて、市場が新しい情報と目標株価を消化する中、Rambus Inc.を注視する可能性があります。同社の推奨は市場センチメントに影響を与え、短期的にRambusの株価パフォーマンスに影響を与える可能性があります。
その他の最近のニュースでは、Rambus Inc.は2024年度第3四半期の好調な財務結果を報告しました。これは主にDDR5メモリインターフェースチップへの強い需要に牽引されたものです。同社の収益は1億4550万ドルに達し、製品収益は前年同期比27%増の6640万ドルとなりました。Rambusはまた、6200万ドルの営業キャッシュを生み出し、株式買戻しプログラムを継続しており、株主価値への取り組みを強調しています。
同社は、先進的なデータセンターおよびAIアプリケーション向けの新しいDDR5 MRDIMMおよびRDIMMチップセットを導入しました。Rambusの第4四半期の収益は1億5400万ドルから1億6000万ドルの間と予想され、非GAAPベースの1株当たり利益は0.52ドルから0.59ドルの間と予想されています。同社は現金、現金同等物、および市場性のある有価証券として4億3270万ドルの堅固な現金ポジションを維持しています。
強力なキャッシュ創出にもかかわらず、現金および市場性のある有価証券の残高は第2四半期から変わっていません。同社の焦点は、データセンターおよびAI市場における長期的な機会の獲得に置かれており、シリコンIP収益の年間成長率は10%から15%と予想されています。
これらがRambus Inc.に関する最近の動向です。
InvestingProの洞察
Rambus Inc.の財務指標と市場パフォーマンスは、ループ・キャピタルの強気な姿勢と一致しています。InvestingProのデータによると、Rambusは2024年度第3四半期までの直近12ヶ月間で82.47%という印象的な粗利益率を誇っており、同社の強力な価格決定力と効率的な業務を反映しています。これは、同社の「印象的な粗利益率」を強調するInvestingProのヒントと一致しています。
同社の収益成長も注目に値し、2024年度第3四半期の四半期収益は38.19%増加しました。この力強い成長は、拡大するAIおよびML市場におけるRambusの潜在力に関するループ・キャピタルの見解を裏付けています。さらに、Rambusの強固な財務状況は、「バランスシート上で負債よりも多くの現金を保有している」という別のInvestingProのヒントからも明らかで、将来の投資と成長イニシアチブのための柔軟性を提供しています。
記事で言及された年初来の下落にもかかわらず、InvestingProのデータは過去1ヶ月間で26.88%、過去3ヶ月間で30.49%の価格リターンを示しており、最近の市場センチメントにポジティブな変化があったことを示唆しています。この最近のパフォーマンスは、投資家がループ・キャピタルが強調した価値提案を認識し始めていることを示している可能性があります。
より包括的な分析に興味のある読者のために、InvestingProはRambus Inc.に関する17の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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