火曜日、RBCキャピタルはVoya Financial（NYSE:VOYA）の見通しを調整し、株価目標を従来の90ドルから95ドルに引き上げ、同社株のアウトパフォーム評価を維持しました。この改定は、Voya Financialの第3四半期決算結果を受けて、同社が1株当たり利益（EPS）の予想を微調整したことによるものです。
RBCキャピタルのアナリストは、Voyaのストップロス事業に関して潜在的な不確実性があるものの、特にクレーム経験が継続的に展開されるにつれて、2025年までに大幅な正常化に向かうと予想していると強調しました。この不確実性は、1月の更新時に事業の潜在的な価格弾力性をより明確に理解することにも関連しています。
RBCキャピタルは、資本効率が高く、高いフリーキャッシュフロー（FCF）を生み出すVoya Financialのビジネスモデルを引き続き好んでいると表明しています。同社は、Voya内での有機的成長の機会も強いと見ています。この前向きな見通しは、アウトパフォーム評価を維持する決定に反映されています。
株価目標を90ドルから95ドルに調整したのは、RBCキャピタルが最近の四半期業績を受けてVoya Financialの財務見通しを再評価したためです。同社の分析によると、不確実性はあるものの、Voyaのビジネスモデルの強みはより高い評価を正当化すると示唆しています。
結論として、RBCキャピタルの最新の評価は、ストップロス事業セグメントの認識された不確実性にもかかわらず、同社の堅実なビジネスモデルと成長潜在力に裏付けられた、Voya Financialの将来の業績に対する自信を強調しています。
他の最近のニュースでは、Voya Financialは2024年第3四半期の収益で力強い成長を経験しました。同社の調整後営業利益per株（EPS）は前年同期比9％増の1.90ドルに達しました。主要な成長分野には、それぞれ約20％と10％以上の増加を記録したWealth SolutionsとInvestment Managementが含まれました。
Health Solutionsセクターで課題に直面しているにもかかわらず、Voya FinancialはOneAmericaの退職事業を買収し、この動きは初年度に少なくとも7,500万ドルの税引前営業利益を押し上げると予想されています。
これらの展開に加えて、Voya Financialは2024年に8億ドルの余剰資本を株主に還元する計画も発表しました。独立系金融サービス会社のPiper Sandlerは、Voya FinancialのHealth Solutionsセクターでの最近の逆風にもかかわらず、同社株のOverweight評価を維持し、株価目標を従来の88ドルから91ドルに引き上げました。
Piper Sandlerの新しい株価目標は、推定2025年収益の9.4倍のマルチプルを反映しており、これは以前の8.8倍のマルチプルから上昇しています。この上方修正は、より高いピアグループのマルチプルの影響を受けており、Voya Financialの株価パフォーマンスに対する自信を示しています。
InvestingProの洞察
InvestingProからの最近のデータは、RBCキャピタルのVoya Financial（NYSE:VOYA）に対する前向きな見通しに深みを加えています。同社の時価総額は80.1億ドルで、P/E比率は12.94と、収益に対して潜在的に魅力的な評価を示しています。これはRBCのVoyaの強力なビジネスモデルと成長潜在力に対する見方と一致しています。
InvestingProのヒントは、Voyaが12年連続で配当を維持し、6年連続で配当を引き上げていることを強調しており、同社の株主還元へのコミットメントを示しています。この一貫した配当政策は、RBCのVoyaの高いフリーキャッシュフロー生成に対する評価を支持しています。
さらに、Voyaの過去12ヶ月間の収益成長率10.94％と同期間のEBITDA成長率19.06％の強さは、RBCの同社の有機的成長機会に対する自信を裏付けています。同社の収益性は、15.56％の営業利益率によってさらに強調されています。
Voyaが52週高値近くで取引されており、過去3ヶ月間で29.28％の価格リターンを記録していることは注目に値します。この市場パフォーマンスは、RBCの株価目標引き上げとアウトパフォーム評価維持の決定と一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはVoya Financialに関する11の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションのより深い理解を得ることができます。
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