火曜日、ドイツ銀行のアナリストはGrifols SA (GRF:SM) (OTC: GIFOF)の目標株価を従来の€9.00から€10.00に引き上げ、同時に「保有」評価を維持しました。この調整は、2024年11月7日に発表された同社の第3四半期決算を受けてのものです。
アナリストは、モデルの変更はわずかであり、Grifolsの全体的な見通しは変わっていないと指摘しました。Grifolsの株価は同業他社と比較して割安な水準で取引されていますが、EV/EBITDA比率で見ると、同社の債務負担を考慮すると割安度は小さくなります。
この評価は、スペイン証券市場委員会（CNMV）との最近の経緯、FcRnプログラムに関連する運営上の課題、レバレッジやフリーキャッシュフロー創出の欠如などの財務上の懸念など、同社に関連する様々なリスクを大きく反映していると見られています。
これらの課題にもかかわらず、現在の投資家の関心はBrookfieldとの保留中の取引に集中しています。この取引の詳細と進捗状況が大いに注目されていますが、現時点ではさらなる情報は明らかになっていません。
新しい目標株価は前回の目標から10%の引き上げとなっており、アナリストはこれを最新の四半期更新に基づく若干のポジティブな修正によるものとしています。「保有」評価は、ドイツ銀行が投資家に対し、現時点でGrifols株の追加購入や売却を行わず、現在のポジションを維持することを勧めていることを示唆しています。
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