火曜日、トゥルーイスト・セキュリティーズはホーム・デポ（NYSE:HD）の目標株価を従来の459ドルから465ドルに引き上げ、同時に買い推奨を再確認しました。この調整は、ホーム・デポの第3四半期決算がトゥルーイストの当初の予想を上回ったことを受けたものです。この改善は、好天により売上が増加したことと、嵐関連の購入による約2億ドルの増加によるものとされています。
トゥルーイスト・セキュリティーズの分析では、借入金利の上昇と金利の変動性が、住宅所有者の新規プロジェクトへの取り組みを抑制した可能性があることを認めています。さらに、関税の引き上げとインフレにより、連邦準備制度理事会の金利引き下げ努力が妨げられる可能性があるという懸念も指摘されました。これらの課題にもかかわらず、トゥルーイスト・セキュリティーズはホーム・デポの見通しに対して前向きな見方を維持しています。
同社の楽観的な見方は、経済の安定化がより多くのホームインプルーブメント活動を促すという信念に基づいています。これは特に、トゥルーイストが「ゴールデン・ハンドカフス」と表現する、現在の低い住宅ローン金利により、引っ越しよりも現在の住宅に留まってアップグレードする方が魅力的になっているためです。市場に存在する約35兆ドルと推定される多額の住宅資産も、さらなるホームインプルーブメントへの投資を促すと予想されています。
トゥルーイスト・セキュリティーズは、外部の経済要因が一定のリスクをもたらすものの、全体的な環境と市場条件はホーム・デポのビジネスにとって好ましいと結論付けています。同社は、このホームインプルーブメント小売業者の売上が時間とともに加速する可能性が高いと予想し、目標株価の引き上げと株式の買い推奨の継続を正当化しています。
その他の最近のニュースでは、ホーム・デポは年間売上予想を修正し、ハリケーン復旧努力への支出増加とプロの請負業者からの継続的な需要により、既存店売上の減少幅が小さくなると予想しています。同社は1株当たり3.67ドルの収益を報告し、予想の3.64ドルを上回りました。2024年度について、ホーム・デポは現在、既存店売上が2.5%減少すると予想しており、これは以前の3%から4%の減少予想から改善しています。
アナリストはホーム・デポの見通しに自信を示しており、TD Cowen、Mizuho Securities、Piper Sandler、Loop Capitalはすべて同社株の目標株価を引き上げました。TD Cowenは、ホーム・デポがホームインプルーブメント分野の今後のトレンド、特に市場のプロフェッショナル部門で優位に立つ可能性を強調しました。Mizuho SecuritiesとPiper Sandlerは共に、住宅ローン金利の低下とキャッシュアウト借り換え活動の増加により、このホームインプルーブメント小売業者への需要が急増すると予想しています。
ホーム・デポは最近の米国東海岸およびメキシコ湾岸の港湾ストライキの解決の影響も受けています。これらの港を主要な輸入経路として使用している同社は、ストライキ期間中に蓄積された貨物の滞留を解消するという大きな課題に直面することになるでしょう。
InvestingPro インサイト
トゥルーイスト・セキュリティーズによる最近の分析は、ホーム・デポ（NYSE:HD）に関するいくつかのInvestingProの指標とヒントとよく一致しています。同社の強力な市場ポジションは、4,023.8億ドルという巨額の時価総額に反映されています。InvestingProのヒントは、ホーム・デポが「専門小売業界の著名なプレーヤー」であることを強調しており、これは将来のホームインプルーブメントのトレンドを活用する同社の能力に関するトゥルーイストの楽観的な見方を支持しています。
トゥルーイスト・セキュリティーズによる目標株価の465ドルへの引き上げは、ホーム・デポの前回の終値408.29ドルを考慮すると、潜在的な上昇の余地を示唆しています。この強気な見方は、同社の印象的な43.66%の1年間の株価総リターンと、別のInvestingProのヒントで指摘されているように、52週高値に近い取引をしているという事実によってさらに強化されています。
ホーム・デポの財務的安定性は、その配当の歴史に明確に表れています。InvestingProのヒントは、同社が「14年連続で配当を引き上げている」こと、そして「38年連続で配当を維持している」ことを明らかにしています。この一貫した配当成長と、現在の配当利回り2.2%は、特にトゥルーイストが描写する「ゴールデン・ハンドカフス」のシナリオの文脈において、インカム重視の投資家にアピールする可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProは7つの追加のヒントと、ホーム・デポの投資潜在力をさらに評価するための幅広い財務指標を提供しています。
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