火曜日、DA Davidsonはe.l.f. Beauty（NYSE:ELF）に対する「買い」推奨を維持し、ターゲット価格を170.00ドルとしました。同社のアナリストは、追跡チャネルにおける同社の販売時点情報管理（POS）成長率が10%から15%の間で安定すると予想しています。しかし、e.l.f. Beautyの成長は2025年度第3四半期（F3Q25）の初期段階で予想を上回り、四半期開始から5週間で前年同期比20.8%の増加を示しました。これは2025年度第2四半期（F2Q25）の18.6%の成長から加速しています。
アナリストは、e.l.f. Beautyの前年同期比成長率が最近の週で26.6%にさらに加速し、2年間の累積成長率が数週間で最高の82.7%に達したことを強調しました。この業績は、e.l.f. Beautyが予想を上回る四半期決算を報告し、その結果、同社の株価が以前の105ドルから115ドルの取引レンジを突破した後に達成されました。
同社の株式に対する楽観的な見方は、Amazonの直販（1P）売上がNielsenのデータに含まれるようになり、過去のデータもこの変更を反映して修正されたことにも基づいています。170ドルのターゲット価格は、同社が推定する2026暦年（CY26E）のEBITDA 3億7,500万ドルに26倍の倍率を適用して導き出されています。
e.l.f. Beautyに対する前向きな見通しは、金曜日にStreet Insiderが指摘した同社がトップセラーの地位を失ったという背景に対して設定されています。しかし、四半期初期のデータは、DA Davidsonのアナリストによると、F3Q25で潜在的な上振れの可能性を示唆する強力な状況を示しています。
その他の最近のニュースでは、e.l.f. Beautyは2025年度第2四半期に大幅な成長を報告し、カテゴリーでのパフォーマンスをリードしています。Tarang Amin会長兼CEOが率いる同社の経営陣は、2025年度の見通しも引き上げ、同社の事業に前向きな傾向があることを示しています。ただし、経営陣は、実際の結果が将来の見通しに関する声明とは異なる可能性があることを投資家に注意喚起しています。
決算説明会では、同社の経営陣はこれらの結果を達成したe.l.f. Beautyチームの努力を認めました。第2四半期の同社の強力なパフォーマンスが強調され、堅固な市場ポジションが示されました。前向きな軌道にもかかわらず、提供された要約では具体的な失敗は言及されておらず、特定の質疑応答も強調されていませんでした。
InvestingProの洞察
e.l.f. Beautyの最近のパフォーマンスは、InvestingProのいくつかの主要な指標と洞察と一致しています。過去12ヶ月間の同社の59.01%という印象的な収益成長は、DA Davidsonの楽観的な見通しを裏付けています。この成長軌道は、アナリストが今年度も売上成長を予想しているというInvestingProのヒントによってさらに強化されています。
同社の71.0%という粗利益率は特に注目に値し、e.l.f. Beautyの価格決定力と業務効率を維持する能力を反映しています。これは、「印象的な粗利益率」を指摘するInvestingProのヒントとして強調されています。
株価は過去1年間で41.08%のリターンを示す強いパフォーマンスを見せていますが、投資家はP/E比率が67.35と高い評価を示していることに注意すべきです。これは、同社が「高い収益倍率で取引されている」というInvestingProのヒントと一致しています。
より包括的な分析を求める方には、InvestingProがe.l.f. Beautyに関する17の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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