火曜日、KeyBanc Capital Marketsはオンラインデート業界の大手企業であるMatch Group (NASDAQ:MTCH)の見通しを調整しました。同社のアナリストは、同社の株価目標を以前の45.00ドルから43.00ドルに引き下げました。目標価格の引き下げにもかかわらず、アナリストは株式に対するオーバーウェイト評価を維持しています。
この調整は、デーティング株セクターの第3四半期決算発表後に行われ、期待値の差異が浮き彫りになりました。Match Groupの競合他社であるBumbleは、厳しい第2四半期を経験した後、保守的な予測を提供しました。一方、Match Groupの主力アプリであるTinderの回復予想は再び延期されました。アナリストは、Tinderの減速が主にアプリの課題と同時期に起こったiOS 18アップデートによるものなのか、それともカテゴリー全体の圧力によるものなのかを判断することの難しさを指摘しました。
投資家は、Match Groupの過去の実行上の課題に対する反応から、より不利な結果を予想して慎重な姿勢を取る可能性があります。この sentiment は、12月に予定されている同社の投資家向け説明会の影響を制限する可能性があります。新しい目標価格43.00ドルは、同社の2025年予想エンタープライズバリュー対調整後営業利益（EV/AOI）の11倍をベースにしています。
アナリストはまた、KeyBancがセクターウェイトと評価しているBumbleについてもコメントしました。Bumbleの株価は、第3四半期の支払者数の増加と買収への関心の可能性から、短期的に強さを示す可能性があります。しかし、アナリストは、特にオンラインデート分野の別の競合他社であるHingeの市場シェア獲得を考慮すると、Bumbleの2025年の成長見通しに懸念を示しました。
他の最近のニュースでは、Match Groupは第3四半期の混合結果を受けて、財務見通しの一連の調整を行っています。Barclays、ゴールドマン・サックス、Truist Securitiesはすべて、Match Groupの主力デーティングアプリであるTinderのユーザー数と支払者数の減少を理由に、同社の目標価格を修正しました。課題はあるものの、Match Groupの収益とEBITDAの数字は市場のコンセンサスに沿っており、同社は効果的にコストを管理しています。
同社の第4四半期の収益予想は8億6500万ドルから8億7500万ドルの範囲で、Tinderの収益はわずかに減少すると予想されています。対照的に、Match Groupのポートフォリオにある別のアプリであるHingeは堅調な成長を示し、収益は36%増の1億4500万ドルとなりました。これらの最近の動向により、ゴールドマン・サックスとTruist Securitiesのアナリストは、2025年後半にかけてTinderのパフォーマンスが改善する可能性を示唆しています。
これらの課題に直面して、Match GroupはTinderのユーザーエクスペリエンスとエコシステムの強化に焦点を当てており、今後の製品イノベーションと収益成長の可能性に関するさらなる洞察は、2024年12月の投資家向け説明会で共有される予定です。また、同社はフリーキャッシュフローの少なくとも75%を株主に還元する計画です。
InvestingPro Insights
KeyBanc Capital Marketsの分析を補完するため、InvestingProからの最新データがMatch Groupの財務状況に関する追加のコンテキストを提供しています。同社の現在の時価総額は76億3000万ドルで、P/E比率は13.1と、短期的な収益成長の可能性と比較して比較的低くなっています。これは、「MTCHは短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されている」というInvestingPro Tipと一致しています。
最近の課題にもかかわらず、Match Groupは収益性を維持しており、過去12ヶ月の収益は34億9000万ドル、粗利益率は72.44%と堅調です。InvestingPro Tipは、「経営陣が積極的に自社株買いを行っている」ことを強調しており、これは同社の長期的な見通しに対する自信を示している可能性があります。
Match Groupの株価は最近のボラティリティを経験しており、過去1週間で13.54%、過去1ヶ月で15.32%下落していることは注目に値します。これは、過去の実行上の課題による投資家の慎重な姿勢に関するKeyBancアナリストの観察と一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはMatch Groupに関する11の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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