火曜日、Evercore ISIはショッピファイ（NYSE: SHOP）の目標株価を従来の80ドルから125ドルに引き上げ、同社株に対するOutperform（アウトパフォーム）評価を維持しました。この調整は、ショッピファイの力強い第3四半期決算結果を受けたもので、1株当たり利益（EPS）が大幅な「予想上回りと上方修正」を示しました。
ショッピファイの株価は本日20％以上急騰しました。これは、同社の2四半期連続の加速する収益成長と、大幅なフリーキャッシュフロー（FCF）マージンの拡大によるものです。同社の第4四半期のガイダンスは、これらのポジティブなトレンドが続くことを示唆しています。
アナリストは、ショッピファイの印象的な四半期に貢献したいくつかの主要業績指標を強調しました。特に注目すべきは、国際総取扱高（GMV）の30％成長、エンタープライズGMV成長の前年比145％増加（ビジネス間（B2B）セクターが顕著な強さを示す）、そして従業員数が前年比でほぼ横ばいであることに示される規律ある費用管理でした。
第3四半期の結果は、ショッピファイのプレミアムな基本的軌道の確固たる確認と見なされ、25％の持続的な収益成長と19％を超えるFCFマージンの上昇を示しています。ショッピファイが2026年予想EBITDAの約50倍、2026年予想FCFの60倍で取引されているという厳しい評価にもかかわらず、ファンダメンタルズは本質的にプレミアムであると考えられています。アナリストは、ショッピファイが今後2〜3年間、20％を超える収益成長率を維持し、FCFマージンが時間とともに20％から25％に上昇する可能性があると予想しています。したがって、同社はOutperform評価を再確認しました。
その他の最近のニュースでは、ショッピファイは第3四半期の収益が大幅に増加し、アナリストの予想を上回ったと報告しました。同社のAI駆動ツール、特にSidekickアシスタントの採用により、より多くの商人がプラットフォームに引き付けられています。四半期の収益は21.6億ドルと発表され、アナリストの平均予想21.1億ドルを上回りました。今後について、ショッピファイは現在の四半期の収益が20％台半ばから後半の範囲で成長すると予想しており、アナリストが予想する22.7％の増加を上回っています。
その他の更新情報として、複数のアナリスト会社がショッピファイに対する見通しを調整しました。Scotiabankは目標株価を80ドルに引き上げ、Sector Perform（セクター並み）評価を維持しました。RBCキャピタルも目標株価を100ドルに引き上げ、Outperform評価を維持し、一方Barclaysは等ウェイト評価を維持し、目標株価を70ドルで据え置きました。これらの調整は、同社の力強い第3四半期業績と月次経常収益（MRR）の潜在的成長を反映しています。
さらに、ショッピファイは企業開発にも関与しています。同社は、SegroとBrookfield Asset Management Ltdが関与する取引の一部となっており、SegroがTritax EuroBoxからドイツとオランダの6つの物件を購入する予定です。
InvestingProの洞察
ショッピファイの最近の業績は、いくつかのInvestingProの指標とヒントと一致しており、Evercore ISIの分析に追加のコンテキストを提供しています。同社の時価総額は印象的な1,458.9億ドルに達しており、eコマースセクターにおける重要な存在感を反映しています。
InvestingProのデータによると、ショッピファイの2024年第2四半期までの過去12ヶ月の収益は77.64億ドルに達し、同期間で23.18％の堅調な収益成長を示しています。この成長トレンドは、アナリストが今後数年間20％を超える持続的な収益拡大を予測していることを裏付けています。
2つの関連するInvestingProのヒントは、ショッピファイの現在の市場ポジションを強調しています：
1. ショッピファイは52週高値に近い水準で取引されており、株価はピークの97.63％です。これは記事で言及された最近の20％の急騰と一致しています。
2. 同社は過去3ヶ月間で強力なリターンを示しており、InvestingProのデータによると、その期間の価格総リターンは31.74％です。
これらの洞察は、ショッピファイの印象的な四半期業績と将来の見通しに関する記事の議論を補完しています。ショッピファイの財務健全性と市場ポジションをより深く理解したい投資家にとって、InvestingProは21の追加のヒントを提供しており、同社の潜在力に関する包括的な分析を提供しています。
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