火曜日、Evercore ISIはAxalta Coating Systems（NYSE:AXTA）のカバレッジを開始し、「アウトパフォーム」の評価と$47.00の目標株価を設定しました。同社はリフィニッシュとモビリティコーティングにおけるAxaltaのリーダーシップを強調し、2022年11月にChris Villavarayan氏がCEOに就任して以来の大きな変化に注目しました。Evercore ISIは、Axaltaの2023年のEBITDAが前年比約17%成長したことを指摘し、2024年も同様の成長率を予想しています。
2013年にDuPont Performance Coatingsからスピンオフしたこの企業は、パンデミック前に方向性を見出すのに苦労し、3年間で3人のCEOの交代や売却の検討などの課題に直面しました。しかし、Evercore ISIによると、新CEOが迅速に自己改善イニシアチブを実施したことで、同社の商業的パフォーマンスと株価の両方が押し上げられました。
Axaltaのファンダメンタルズが改善し、将来的な変動性が低下したにもかかわらず、同社の株価倍率は相応に拡大していません。Axaltaは現在、今後12ヶ月（ntm）のEBITDAの9.8倍で取引されており、これは競合のPPGよりも約2倍低く、同様のファンダメンタルプロファイルを持つ同業他社よりも3倍以上低い水準です。
Evercore ISIは、新経営陣のもとでの一貫した業務執行と正式なA-Planの成功により、株価倍率が徐々に拡大する可能性があると考えています。同社は、2025年のEBITDA予想12億ドルに対して、わずか1倍の拡大でも11倍になれば、1株当たり$47の目標価格を支持することになり、これは直近の終値から17%のアップサイドを意味すると示唆しています。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、Axalta Coating Systems（NYSE:AXTA）に対するEvercore ISIのポジティブな見通しを裏付けています。同社の時価総額は86.2億ドルで、2024年第3四半期までの過去12ヶ月のP/E比率は20.56です。この比較的低いP/E比率は、特に同社の短期的な収益成長の可能性と比較すると、Evercoreの株価倍率拡大の余地があるという見方と一致しています。
InvestingProのヒントは、経営陣が積極的に自社株買いを行っていることを強調しており、これは多くの場合、会社の将来の見通しに対する自信を示すシグナルとなります。さらに、15人のアナリストが今後の期間の収益予想を上方修正しており、Evercoreの分析で表明されたポジティブな見方を支持しています。
InvestingProのデータによると、流動資産が短期債務を上回っていることから、同社の強固な財務健全性が明らかです。この堅固な財務基盤により、Axaltaは成長イニシアチブを追求し、潜在的な市場の不確実性に対処する柔軟性を持っています。
より包括的な洞察を求める投資家は、Axalta Coating Systemsに関する12の追加のInvestingProヒントにアクセスすることで、同社の財務状況と市場パフォーマンスについてより深い理解を得ることができます。
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