水曜日、Citiはインスタカート(NASDAQ:CART)株に対する見解を更新し、同社の目標株価を$47.00から$55.00に引き上げ、買い推奨を維持しました。
この調整は、インスタカートの2024年第3四半期決算を受けたもので、注文数と取引総額(GTV)の成長が顕著に加速し、前年同期比でそれぞれ10%と11%増加しました。
この結果は、インスタカートのサービスに対する需要の上昇を示しており、これは手頃な価格と小売業者とのより深い統合によるものとされています。Citiの分析では、これらのトレンドが長期的な成長を継続的に牽引する可能性が高いと指摘されています。
同社は特に、注文頻度と顧客コホートのダイナミクスの改善に励まされており、インスタカートの将来のパフォーマンスに対して前向きな見通しを示しています。
レポートのさらなる詳細では、インスタカートの製品とロイヤルティ統合の影響が強調されており、これにより1注文あたりの節約額が前年同期比18%と大幅に増加し、サービス全体の手頃さが向上しています。これが第3四半期に観察された需要の強化に寄与する要因となっています。
Citiのコメントは、インスタカートのオファリングが小売業者ベース全体でより広く採用されていることにも光を当てています。この採用の利点は、排他的契約の変更による潜在的なデメリットを上回っているようです。
インスタカートの製品とサービスをより多く統合・採用した小売業者は、そうでない小売業者と比較して2倍の売上成長を経験しています。
さらに、分析では広告がインスタカートにとって大きな機会であることが指摘されています。同社が小売業者との関係を深め、サービスを拡大するにつれ、この前向きな勢いは続くと予想されています。この楽観的な見方は、Citiの買い推奨の再確認とインスタカート株の目標株価引き上げに反映されています。
その他の最近のニュースでは、インスタカートとして事業を展開するMaplebear Inc.が、自社株買いプランを以前発表した$500 millionから$750 millionに増額しました。この決定は、同社の第3四半期決算発表後に行われ、以前の承認から約$68 millionが残っていることが明らかになりました。
また、Jefferiesの予測によると、同社は取引総額(GTV)$8.2 billionとEBITDA $213 millionを報告しています。
戦略的パートナーシップに関しては、インスタカートはFamily Dollarと提携し、顧客がオンライン注文に補助的栄養支援プログラム(SNAP)電子給付移転(EBT)を使用できるようにしました。
もう一つの重要な協力関係は、Foodsmartとの共同Foodcareプログラムを通じたもので、肥満と糖尿病を持つ個人の健康状態の改善を示しています。
アナリストニュースでは、Jefferiesはインスタカートに対してホールド評価を再確認し、Macquarieはアウトパフォーム評価を維持し、目標株価を$50.00に引き上げました。
これらの最近の展開は、インスタカートの成長への注力と戦略的パートナーシップを強調しており、投資家に同社の現在の財務戦略と市場活動の明確な図を提供しています。
InvestingProの洞察
インスタカートの最近のパフォーマンスは、InvestingProのいくつかの主要な指標と洞察と一致しています。同社の時価総額は$12.43 billionで、オンライン食料品配達分野における重要な存在感を反映しています。インスタカートの過去12ヶ月間の収益成長率10.69%と2024年第2四半期の四半期成長率14.94%は、Citiが観察した注文数と取引総額成長の加速を裏付けています。
InvestingProのヒントは、インスタカートが「負債よりも多くの現金を保有している」こと、「流動資産が短期債務を上回っている」ことを強調しており、成長イニシアチブをサポートする強固な財務状況を示唆しています。この財務的安定性は、Citiのレポートで指摘された1注文あたり前年同期比18%の節約に貢献した製品統合とロイヤルティプログラムへの継続的な投資にとって重要かもしれません。
InvestingProのヒントで言及されている「印象的な粗利益率」は、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の粗利益率74.95%というデータに明確に現れています。この高い利益率は、記事で強調されているように、インスタカートに手頃な価格措置とより深い小売業者との統合に投資する柔軟性を提供する可能性があります。
現在、営業利益率が-69.0%とマイナスで収益性がないものの、InvestingProのヒントは「アナリストが今年の収益性を予測している」ことを示しています。これは、特に広告収益の可能性と小売業者との関係強化による継続的な成長に関して、Citiの分析で示された前向きな見通しと一致しています。
より包括的な分析を求める投資家は、インスタカートに関する13の追加のInvestingProヒントにアクセスでき、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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