水曜日、Evercore ISIはZions Bancorp（NASDAQ:ZION）株式の見通しを更新し、目標価格を61ドルから68ドルに引き上げ、Outperform（アウトパフォーム）評価を維持しました。同社は、Zions Bancorpの基本的な業績に対する信頼性の向上を価格目標調整の理由として挙げています。
この改定は、先週ボストンでZions BancorpのCFOであるRyan RichardsとIR責任者のAndrea Christoffersenとの投資家ミーティングを受けて行われました。議論は、同行の純金利収益（NII）、純金利マージン（NIM）のダイナミクス、コスト管理、信用の質、そしてTrump選挙後に予想される規制変更に焦点を当てました。
Evercore ISIは、Zions Bancorpの基本的な転換点の可能性について楽観的な見方を示し、これが2025年と2026年のリターンを後押しすると予想しています。同行のNIIモメンタムは、ローン需要の改善と保守的な預金価格設定からの脱却に支えられて持続すると予想されています。さらに、収益成長は資本市場活動の拡大と富裕層管理の浸透増加から恩恵を受ける可能性があります。
分析では、Zions Bancorpの効率的な経費管理も強調されており、預金システムの転換完了を含め、効率性の向上に寄与すると予想されています。商業用不動産を中心とする信用に関する懸念はあるものの、管理可能な損失の見通しは依然として前向きです。
レポートによると、Zions Bancorp株は2024年第3四半期の決算発表以降、Bank Index（BKX）を9.5%上回り、Trump選挙以降は4.8%上回っています。それにもかかわらず、同行の株価は依然としてピアと比較してわずかなディスカウントで取引されており、2025年のP/E（株価収益率）は12.5倍で、ピアの12.8倍に対して低くなっています。
結論として、Evercore ISIはZions Bancorpに対するOutperform評価を再確認しました。これは、同行の成長と収益性プロファイルの改善に基づいています。同社の業績予想は現時点で変更されていませんが、価格目標はセクター全体の評価の上昇を反映して調整されました。
その他の最近のニュースでは、Zions Bancorporationは普通株1株当たり$0.43の定期四半期配当と、永久優先株に対する四半期現金配当を発表しており、財務の健全性と一貫したパフォーマンスを反映しています。
また、同社は1株当たり営業利益（EPS）が$1.36と、コンセンサス予想の$1.17を上回る印象的な結果を報告し、純利益は$204百万に増加しました。さらに、Zions Bancorpはカリフォルニア州のFirstBank支店4店舗の買収を計画しており、規制当局の承認待ちの状態です。
複数の金融機関が、Zions Bancorpの強力な財務パフォーマンスを理由に同社の株価目標を上方修正しています。Keefe, Bruyette & Woodsは、同行の堅調な経費管理と2025年までに予想されるポジティブな営業レバレッジを理由に、価格目標を$56.00に引き上げました。
同様に、Piper Sandler、RBC Capital Markets、Baird、Stephensもすべて、Zions Bancorpの株価目標を上方修正し、中立的な評価を維持しています。
これらの改定は、Zions Bancorpの印象的な財務パフォーマンスと、マルチファミリーおよび商業分類において若干のネガティブなリスク移行があったにもかかわらず、同行の強力な信用の質を背景に行われています。アナリストは、安定からわずかに増加するローン成長と、2025年第3四半期の純金利収益が1.4%増加すると予測しています。これらの最近の動向は、Zions Bancorpの財務健全性と将来の見通しに光を当てています。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、Zions Bancorp（NASDAQ:ZION）に対するEvercore ISIの楽観的な見通しを裏付けています。同行のP/E比率13.69はEvercoreの推定値と密接に一致しており、ピアと比較して比較的魅力的な評価を確認しています。この評価は、Zionsの強力なパフォーマンス指標を考慮するとさらに魅力的になります。
InvestingProのデータは、過去3ヶ月間で31.69%、過去1年間で87.82%という印象的な価格総リターンを示しています。これらの数字は、Evercoreの分析で強調されているように、Zionsの戦略と潜在性に対する市場の信頼の高まりを裏付けています。
Two つの重要なInvestingPro Tipsがさらにポジティブな見通しを支持しています。まず、Zionsは「12年連続で配当を引き上げている」ことが挙げられ、一貫した株主価値の創出を示しています。次に、「13人のアナリストが来期の業績予想を上方修正している」ことが挙げられ、これはEvercoreの近い将来のパフォーマンス改善予想と一致しています。
Zions Bancorpの潜在性をより深く理解したい投資家向けに、InvestingProでは11の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについて包括的な見方を提供しています。
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