水曜日、インスタカート(NASDAQ:CART)の株価は、Cantor Fitzgeraldが株価目標を45.00ドルから56.00ドルに引き上げ、オーバーウェイト評価を維持したことで、ポジティブな見通しを受けました。この食料品配達会社の第3四半期業績は、総取引額(GTV)と利払い前・税引き前・減価償却前・償却前利益(EBITDA)がアナリストの予想をそれぞれ1%と7%上回りました。
インスタカートの注文成長率は前年同期比10%増を示し、前年の比較が1ポイント厳しくなったにもかかわらず、3ポイントの加速を見せました。この成長は、インスタカート+ユーザー数と注文頻度の増加によるものでした。
消費者向けパッケージ商品(CPG)ブランドの全般的な弱さにもかかわらず、同社の広告収益は前年同期比11%の安定した成長を維持しました。さらに、インスタカートの取引手数料率は前年同期比7ベーシスポイント拡大しました。
同社は第3四半期を通じて、品揃えの拡大、手頃な価格の実現、ユーザーエクスペリエンスの改善など、製品提供の積極的な取り組みを行ってきました。これらの改善は、今後の四半期における持続的な注文成長を支えると予想されています。
インスタカートの2024年第4四半期のガイダンスでは、GTVの成長率が前年同期比8-10%、EBITDAが2億3000万ドルから2億4000万ドルの範囲と予想されており、これにより同社の安定した成長と利益率拡大能力に対する信頼が高まると予想されています。
インスタカートの株価は四半期中に50%の大幅な上昇を経験し、同期間のNasdaqの19%の上昇を上回りました。しかし、主要業績指標(KPI)のより大きな上昇がなかったことで、一部の投資家はさらなる成果を期待しているかもしれないと同社は指摘しています。それにもかかわらず、アナリストはインスタカートに対する強気の見方に自信を深めています。
株価が予想2025年度EBITDAの11倍で評価されていることから、バリュエーションは非常に魅力的と考えられています。改定された56ドルの株価目標は、インスタカートの予想2025年度EBITDAの13倍のマルチプルに基づいており、以前の12倍のマルチプルから引き上げられています。
その他の最近のニュースでは、インスタカートが財務業績と戦略的パートナーシップにおいて重要な進展を報告しています。同社の第3四半期決算では、総取引額(GTV)が83億ドルとなり、Macquarieの予想82億ドルを上回りました。この成長は注文量の10%増加によるもので、取引収益は6億600万ドルとなり、FactSetのコンセンサス予想6億200万ドルを上回りました。
インスタカートはまた、小規模ブランドとの広告戦略の多様化や、ロク、The Trade Desk、YouTube、PubMaticなどのプラットフォームとのパートナーシップに注力してきました。これにより広告収入が11%成長し、総収入の29%増加に貢献しました。
さらに、同社は自社株買いプランを5億ドルから7億5000万ドルに拡大しました。Family DollarやFoodsmartとの戦略的パートナーシップも確立され、顧客により多くの選択肢を提供し、肥満や糖尿病を持つ個人の健康状態を改善することが期待されています。
アナリスト企業はこれらの進展に対して様々な反応を示しています。MacquarieはインスタカートのOutperform評価を維持し、株価目標を52ドルに引き上げ、BMO Capital MarketsとCitiはそれぞれ株価目標を48ドルと55ドルに引き上げました。一方、Jefferiesはホールド評価を再確認しました。これらの進展は、インスタカートの現在の財務戦略と市場活動に関する洞察を提供しています。
InvestingProの洞察
インスタカートの最近の業績とアナリストの前向きな見通しは、InvestingProのリアルタイムデータによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は124億3000万ドルで、食料品配達セクターにおける重要な存在感を反映しています。インスタカートの過去12ヶ月間の10.69%の印象的な収益成長率と、直近四半期の14.94%の堅調な成長率は、アナリストが指摘する注文成長の加速と安定した広告収入と一致しています。
InvestingProのヒントは、インスタカートの財務力を強調しており、同社が「負債よりも多くの現金を保有している」こと、「流動資産が短期債務を上回っている」ことを指摘しています。これらの要因は、記事で言及されているように、同社が製品改善に投資し、将来の成長を支える能力に貢献しています。
株価の最近のパフォーマンスは顕著で、InvestingProのデータによると過去3ヶ月間で50.36%の価格リターンを示しており、Cantor Fitzgeraldが指摘した四半期内の50%の上昇と一致しています。この強い勢いは、株価が52週高値の96.66%で取引されていることからもさらに強調されています。
インスタカートへの投資を検討している投資家は、InvestingProで利用可能な追加の11のヒントを探ることで、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得られるかもしれません。
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