水曜日、BMOキャピタルはAxalta Coating Systems（NYSE:AXTA）株に対して引き続き前向きな見方を示し、目標株価を46.00ドルから48.00ドルに引き上げ、アウトパフォーム評価を再確認しました。同社の見解は、Axaltaの売上高成長の加速、利益率の段階的な上昇、そしてフリーキャッシュフロー（FCF）の増加への期待に基づいています。
BMOキャピタルのアナリストは、厳しいマクロ経済環境にもかかわらず、Axaltaの経営陣との議論を通じて、同社が持続的な二桁の1株当たり利益（EPS）成長を達成する軌道に乗っているという確信を強めたと述べています。この成長は、大幅に強化されたバランスシートによって支えられ、Axaltaが自社株買いや戦略的な合併・買収（M&A）を行うことを可能にすると予想されています。
アナリストによると、Axaltaの成長力、収益性、投資収益率の向上により、コンセンサス予想を上回る収益が見込まれ、株価収益率の拡大につながる可能性があるとしています。改訂された12ヶ月の目標株価はこの楽観的な見方を反映しています。
BMOキャピタルの推奨は、Axaltaを同社の優先的な小型から中型株（SMID-cap）投資先として位置付けています。同社は、Axaltaの戦略的な動きが株主にとって好ましい結果をもたらすと予想しており、Axaltaがコーティングシステム業界の競争の激しい環境を乗り越えていくと見ています。
その他の最近のニュースでは、Axalta Coating Systemsが財務実績で大きな進展を見せています。Evercore ISIはAxaltaにアウトパフォーム評価を与え、目標株価を47ドルに設定し、同社のリフィニッシュおよびモビリティコーティング分野でのリーダーシップを強調しています。
同様に、RBCキャピタルもAxaltaに対するアウトパフォーム評価を維持し、目標株価を44ドルから46ドルに引き上げ、コスト削減とリフィニッシュ部門の好調な業績による収益成長を認めています。
KeyBancもAxaltaの目標株価を44ドルから45ドルに引き上げ、オーバーウェイト評価を維持しており、Axaltaの第3四半期の業績を投資家の信頼の重要な指標として挙げています。
Axaltaは2024年度第3四半期決算発表で、過去最高の13.2億ドルの純売上高を報告し、15四半期連続で前年同期比成長を達成しました。同社は2024年通期の調整後EBITDA見通しを11億ドル超に、調整後希薄化後EPSを約2.15ドルに引き上げ、前年比37%の増加を示しています。
CoverFlexxの買収は、特にリフィニッシュ事業において重要な成長要因として特定されています。これらの最近の動向は、Axaltaの成長と効率性へのコミットメント、そして市場の課題を乗り越える成功を裏付けています。
InvestingProの洞察
BMOキャピタルの最近の分析は、InvestingProの複数の主要指標と洞察とよく一致しています。Axalta Coating Systems（NYSE:AXTA）の時価総額は現在86.4億ドルで、コーティングシステム業界における重要な存在感を示しています。同社のP/E比率は26.59ですが、過去12ヶ月間で調整すると20.55に低下し、収益に対して魅力的な評価を示唆しています。
InvestingProのヒントは、AxaltaのPEG比率が0.68と、短期的な収益成長に対して低いP/E比率で取引されていることを強調しています。これはBMOキャピタルの同社の成長潜在力に対する楽観的な見方を裏付けています。さらに、過去3ヶ月間の17.4%の株価総利回りと、52週高値の98.07%近くで取引されていることは、アナリストレポートで表明されたポジティブな見方を裏付けています。
InvestingProのデータによると、同社の財務状況は堅調で、過去12ヶ月間の売上高は52.6億ドル、EBITDA成長率は27.75%となっています。この強固な財務実績は、BMOキャピタルの売上高成長の加速とフリーキャッシュフローの増加への期待を裏付けています。
より包括的な洞察を求める投資家向けに、InvestingProではAxalta Coating Systemsに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の潜在力とリスクについてより深い理解を得ることができます。
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