水曜日、H.C. ウェインライトはプラグ・パワー（NASDAQ:PLUG）株に対する買い推奨を維持し、株価目標を18.00ドルに据え置きました。この姿勢は、プラグ・パワーが前年同期比で第3四半期の収益減少を報告し、GAAPベースの粗損失が縮小したにもかかわらず変わりませんでした。
プラグ・パワーは2024年第3四半期の業績を発表し、純収益が1億7,370万ドルであったことを明らかにしました。この数字は前年同期の1億9,870万ドルから13%減少し、アナリストの予想1億9,610万ドルをわずかに下回りました。
収益は減少したものの、同社のマージン・プロファイルは改善を示し、四半期のGAAPベースの粗損失は約1億ドルとなり、2024年第2四半期の1億3,130万ドルから縮小しました。
第3四半期の営業費用は、前四半期の1億1,340万ドルに対して1億1,610万ドルとわずかに増加しました。この増加は、展開と配送活動の強化によるものです。プラグ・パワーのGAAPベースの四半期純損失も改善し、2億1,120万ドル（1株当たり0.25ドル）となり、2024年第2四半期の2億6,230万ドル（1株当たり0.36ドル）の純損失から改善しました。
四半期末時点で、プラグ・パワーの現金ポジションは引き続き堅調で、約10億ドルの現金準備金を保有しており、これには約9億600万ドルの短期および長期の制限付き現金が含まれています。買い推奨と18ドルの株価目標の再確認は、アナリストが同社の見通しに引き続き自信を持っていることを反映しています。
その他の最近のニュースでは、プラグ・パワーに重要な進展がありました。Evercore ISIは同社の財務見通しを調整し、株価目標を4.00ドルに引き下げましたが、アウトパフォーム評価は維持しました。同社はプラグ・パワーの成果を強調し、カリフォルニア州での8MWの水素燃料電池システムの完成や、グリーン水素生産の完全な垂直統合に貢献する戦略的買収などを挙げています。
プラグ・パワーは2024年第3四半期の好調な業績を報告し、収益は1億7,370万ドルに達し、粗利益率は前四半期比37%増加しました。同社はまた、2億ドル相当の無担保転換社債の私募を発表し、最大1億2,500万株の普通株式に転換可能になると予想されています。
同社は水素生産インフラを拡大しており、ジョージア州、テネシー州、ルイジアナ州の新施設が2025年第1四半期までに稼働する見込みです。さらに、プラグ・パワーはYorkville Capitalとの2億ドルの転換社債契約を締結し、追加の負債調達オプションを検討しています。
Evercore ISIは、拡大する最終市場に牽引され、10年代後半に同社の成長加速とマージン拡大を予想しています。
InvestingProの洞察
H.C. ウェインライトのプラグ・パワー（NASDAQ:PLUG）に対する楽観的な姿勢にもかかわらず、最近のInvestingProのデータはより厳しい状況を示しています。同社の時価総額は16億8,000万ドルで、アナリストの株価目標を大幅に下回っています。InvestingProのヒントは、プラグ・パワーが「急速に現金を消費している」こと、「債務の利払いに苦労する可能性がある」ことを強調しており、これが記事で言及されたGAAPベースの粗損失の縮小を説明する可能性があります。
記事で指摘された収益減少は、InvestingProのデータでさらに裏付けられており、2024年第2四半期に44.9%の大幅な四半期収益減少を示しています。これは、「アナリストが今年の売上減少を予想している」というInvestingProのヒントと一致しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはプラグ・パワーに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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