月曜日、グローバル投資銀行のジェフリーズは、人気テーマパーク企業であるシックス・フラッグス・エンターテインメント（NYSE: FUN）の株式カバレッジを開始し、「買い」の評価と59.00ドルの目標株価を設定しました。
現在47.26ドルで取引されているこの株式は、InvestingProのデータによると、過去1年間で21.8%のリターンを示し、強いモメンタムを見せています。同社は、シックス・フラッグスとCedar Fairの最近の合併を、長期的に大きな利益をもたらす可能性のある機会と見ています。
カバレッジを開始したアナリストによると、NewCoと呼ばれる統合企業は、潜在的な収益を活用し、2026年末までに予想される2億ドルのシナジーを達成する態勢にあります。アナリストは、この取引には統合に関連する複雑さと高いレバレッジ比率（2024年第3四半期時点でのEBITDAに対する純負債比率は4.9倍）が伴うものの、現在の市場評価はこれらの課題を過度に割り引いているように見えると指摘しています。
InvestingProの分析によると、短期債務が流動資産を上回っているにもかかわらず、同社は「良好」な全体的な財務健全性スコアを維持しています。
同社の分析によると、市場は合併に伴うリスクに過剰反応しているようです。これは、2026年度のEBITDAに対する企業価値の倍率が約7倍と予想されていることからも明らかです。この評価は、同社の財務実績と合併による予想される利益に基づいています。
ジェフリーズの「買い」評価は、シックス・フラッグスの株式に対する前向きな見通しを示しており、同社が合併後の統合プロセスを成功裏に進め、財務目標を達成すれば、投資家はこの株式のパフォーマンスから恩恵を受ける可能性があることを示唆しています。
ジェフリーズによるカバレッジの開始は、特にCedar Fairとの最近の合併を踏まえて、シックス・フラッグスの将来に関する新たな視点を投資家に提供しています。投資銀行の59.00ドルという目標株価は、統合企業の期待されるシナジーと収益ポテンシャルに基づいた株式の潜在的価値に関する見解を提供しています。
その他の最近のニュースでは、シックス・フラッグス・エンターテインメントは第3四半期の収益が13億4800万ドル、修正後EBITDAが5億8300万ドルだったと報告しました。この業績を受けて、グッゲンハイムはシックス・フラッグスに対する「買い」評価を維持し、目標株価を52ドルから55ドルに引き上げました。また、同社は第4四半期の最初の5週間で、前年同期比20%増の650万人の来場者数を記録しました。
これらの展開を受けて、シックス・フラッグスの経営陣は第4四半期のEBITDAを2億500万ドルから2億1500万ドルの間と予想しています。同社はまた、マージン拡大のためのコストシナジーや規律ある公園投資など、財務健全性とゲスト体験を向上させるための長期戦略を概説しています。
シックス・フラッグスは、今後2年間で10億ドル以上を公園の改善に投資する計画を発表しました。これは42の公園でのゲスト体験を豊かにすることを目的としています。2025年シーズンには7つの新しいローラーコースターと拡大されたシーズンイベントのラインナップが登場し、2026年シーズンにはさらなる改善が行われます。これには、Carowindsでの記録破りのウォーターライド、Canada's Wonderlandでの新しいウォーターアトラクション、Six Flags Magic Mountainでのユニークなコースターが含まれます。これらの更新は、長期的な成長と持続可能性を重視する同社の戦略的ロードマップの一部です。
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