月曜日、BMOキャピタルはオメガヘルスケア・インベスターズ（NYSE:OHI）の格付けをマーケットパフォームからアウトパフォームに引き上げ、目標株価は$45.00に据え置きました。この格上げは、高度看護施設（SNFs）セクターに対する楽観的な見方に基づいており、有利な需給シナリオとバイデン政権後の規制圧力の緩和の可能性を予想しています。
同社の前向きな姿勢は、堅調な利益創出型買収への期待によってさらに裏付けられており、市場予想をやや上回る見通しを示しています。BMOキャピタルは、オメガヘルスケアの2025年の買収額を$750millionと想定しており、これは平均的な市場予想を上回っており、上振れリスクの可能性を示唆しています。
アナリストは、オメガヘルスケアの強固な財務状況を強調し、純負債対EBITDA比率が4.2倍であることに言及しました。これは健全であり、将来の収益成長を支持するものと考えられています。さらに、同社の加重平均資本コスト（WACC）が堅調であり、これが収益を押し上げると予想されています。
オメガヘルスケアの多様化されたテナントベースは、上位10社のテナントが賃料の58%を占めており、個別の信用リスクを軽減する要因として見られています。BMOキャピタルは、CareTrust REITのPhysicians American Corporation後の活動に対する中立的な期間を経て、2025年のSNFセクターにおけるトップピックとしてオメガヘルスケアを特定しました。
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