木曜日、RBCキャピタルはグッドレックス・ホールディングス・インク(NASDAQ:GDRX)のレーティングをセクターパフォームからアウトパフォームに引き上げ、目標株価を8ドルから10ドルに引き上げた。
RBCキャピタルのアナリストは、ISPやDCプログラム、MfgSolns事業の拡大など、GoodRxの最近の取り組みに注目した。
これらの措置は、同社に新たな成長機会を提供し、中核となる処方箋取引事業の強みを強化するものと期待されている。
アナリストの発表によると、GoodRxは5つのPBM（Pharmacy Benefit Manager）および7つのトップ10薬局と契約を結んでいる。
これらの取引が成功裏に完了したことは、今後3年間のEBITDA複合年間成長率（CAGR）が10％台半ば以上となる明確な道筋を示すものであり、同社の将来にとって明るい兆しであると見られている。
報告書はさらに、GoodRxがこれらのイニシアチブを実行することで、同社の評価が再評価される可能性があることを示唆している。現在のバリュエーションは2025年EBITDA予測値の10倍であり、成長率や同業他社平均の14倍により近づけるよう調整される可能性がある。
RBCキャピタルの新たな目標株価10ドルは、GoodRxの持続可能な成長と今後数年間の財務パフォーマンス改善のための最近の取り組みを活用する能力に対する前向きな見通しを反映している。
インベスティングプロの洞察
グッドレックス・ホールディングス・インク（NASDAQ:GDRX）に対するRBCキャピタルの楽観的な見通しに続き、InvestingProの主要指標が同社の財務状況に追加的な背景を提供している。GoodRxの時価総額は約27億ドルで、市場で大きな存在感を示している。PERが赤字（-446.88）を示す厳しい時期もあったが、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERは36.27と、より良好な数値を示している。これは、アナリストの成長予測と一致し、収益性への期待を示唆している。
さらに、同社の売上総利益率は同期間で92.38%と高い水準を維持しており、7億6,416万ドルと報告された売上高に対して高い利益率を維持するGoodRxの能力が強調されている。過去12ヶ月のEBITDA成長率は23.5%で、GoodRxは強固な経営効率を示している。これらの財務情報は、同社が大きく成長する可能性があるというRBCキャピタルの見方を裏付けるものだろう。
InvestingProのTipsによると、GoodRxの経営陣は積極的に自社株買いを行っており、これは企業価値に対する自信の表れである。さらに、同社は今年黒字化する見込みであり、将来の成長の起爆剤となる可能性がある。GoodRxの業績と戦略的動きをより深く知りたい投資家のために、InvestingProは、https://www.investing.com/pro/GDRX、さらに12のヒントを含む、さらなる洞察を提供しています。クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間または隔年のProおよびPro+の購読料がさらに10%割引となり、投資調査の価値がさらに高まります。
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