木曜日、JPモルガンはユニリーバ・ピーエルシー（ULVR:LN）（NYSE:UL）に対するスタンスの前向きな転換を示唆し、株価をアンダーウェイトからオーバーウェイトに格上げし、目標株価を36.00ポンドから51.00ポンドに大幅に引き上げた。同社は、一時期の慎重な見通しを修正したが、現在は同社の継続的な変革と将来の成長の可能性に対する信念を反映している。
今回のアップグレードは、過去1年間のユニリーバの戦略的イニシアチブを再評価した結果、JPモルガンが以前抱いていた主要な懸念が解消されたことによる。
JPモルガンは、ユニリーバの企業文化の変革、コーポレート・ガバナンスの改善、投資と実行を通じた市場シェア拡大への取り組みに注目した。さらに、戦略的な売却を伴うポートフォリオの変革も前向きな動きとして評価された。
JPモルガンの分析では、ユニリーバが2019年以降、欧州、ニュートリション、アイスクリームの各セグメントで販売量を回復させていることや、予想される価格の引き下げがないことも強調された。これらの要因は、2024年度の決算がより好調になると予測する要因となっており、JPモルガンの24年度の1株当たり利益（EPS）予想はコンセンサスを約3％上回っている。
アナリスト会社は、ユニリーバがクラス最高の2.9%の数量成長を達成すると予想しており、これは同社が再建への道を歩んでいるという見方を裏付けている。これは、株価の再評価と業績のプラス修正につながると予想される。こうした状況を踏まえ、JPモルガンは2024年と2025年のEPS予想をそれぞれ2.5%と6%引き上げた。
JPモルガンはまた、ユニリーバをポジティブなカタリスト・ウォッチに位置づけ、2024年7月25日に発表される予定の第2四半期の対前年同期比売上高と上半期マージンが好調に推移すると予想している。新たな目標株価51.00ポンドは、2025年12月の予測による割引キャッシュフロー（DCF）分析に基づく。
インベスティング・プロの洞察
ユニリーバが戦略的変革を続ける中、インベスティング・プロの最新データは同社の財務の健全性と市場での地位を強調している。ユニリーバの時価総額は1,360億1,000万ドル、株価収益率（PER）は17.6倍と堅調で、6.94倍という高い株価純資産倍率に反映されたプレミアム価格で取引されています。これらの指標は、投資家がユニリーバの株式により高い金額を支払うことを望んでいることを示唆しており、同社の将来性への自信を示している。
インベスティング・プロのヒントは、ユニリーバがパーソナル・ケア製品業界で著名なプレーヤーであり、33年連続で配当を維持している実績が財務の安定性を物語っていることを強調している。同社の負債水準は緩やかであり、過去12ヶ月間の収益性は、その強固な財務基盤をさらに強固なものにしている。注目すべきは、ユニリーバの株価が52週高値付近で取引されていることで、JPモルガンの格上げに反映されたポジティブなセンチメントが反映されている。
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