木曜日、BTIGはEnerSys (NYSE:ENS)のスタンスを調整し、株価のレーティングを「買い」から「中立」に変更した。EnerSysの第4四半期決算発表に伴うもので、調整後の1株当たり利益（EPS）は2.08ドルとなり、予想レンジの上限と一致した。
同社の株価は日中に約10％上昇した。エナシスはまた、2025年度第1四半期のガイダンスを発表し、売上高を36億7500万ドルから38億2500万ドル、調整後EPSを8.55ドルから8.95ドルの範囲と予想した。
エナシスは、ポータブルパワーソリューションの民間メーカーであるブレントロニクスの買収を発表した。ブレントロニクスの2023暦年の売上高は約1億ドル。2025会計年度第1四半期の売上高ガイダンスは8億6,000万ドルから9億ドル、調整後EPS予想は1.93ドルから2.03ドルとなっている。
調整後の粗利益率は前年同期比で約310ベーシス・ポイント上昇し、現在は約28％となっている。この改善は、インフレ抑制法（IRA）による税額控除の恩恵によるもので、EnerSysは年間1億2,000万ドルから1億6,000万ドルの売上原価（COGS）フロースルーを見込んでいる。さらに、EnerSysのデータセンター事業は前四半期比で約10％成長し、同社の総売上高の約10％を占め、前年度第4四半期の8％から増加した。
電動化、自動化、データセンターの拡大、5Gなど、いくつかの世俗的な追い風により、EnerSysの長期的なポジショニングが有利であることは認めるものの、BTIGは中立スタンスの理由としてバリュエーション上の懸念を挙げている。
インベスティングプロの洞察
BTIGがEnerSysの株価レーティングを調整したことを受け、現在のInvestingProのデータは、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスを考慮する投資家にとって微妙な絵を示唆している。EnerSysの時価総額は43.3億ドル、PERは16.29倍で、市場からは中程度の利益倍率で評価されているように見える。注目すべきは、2024年第3四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERが12.48と低めに予想されており、短期的な収益に対する成長の可能性を示している点で、インベスティング・プロのヒントの1つである、短期的な収益成長に対する同社の低PERを強調するものと一致している。
インベスティング・プロのデータでは、配当利回りも0.92%となっており、株主への価値還元に対する同社のコミットメントを反映している。この株主還元へのコミットメントは、EnerSysの高い株主利回りを指摘するInvestingPro Tipによってさらに証明されている。さらに、同社の財務債務管理能力は、流動資産が短期債務を上回っているという事実によって示されており、潜在的な投資家に財務的安定性のレベルを提供している。
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