金曜日、CFRAはアンバレラ（NASDAQ:AMBA）の目標株価を従来の50ドルから60ドルに引き上げ、同時に「Hold」のレーティングを維持した。この調整は、アンバレラが発表した会計年度第1四半期の業績を受けたもので、1株当たり損失（LPS）が予想より縮小し、売上高見通しが予想を上回った。
アンバレラの4月第1四半期のLPSは0.26ドルで、コンセンサス予想の0.31ドルを上回った。売上高は12%減少し、予想とほぼ一致しましたが、7月期の売上高ガイダンスは6,000万ドルから6,400万ドルとなり、予想の5,900万ドルを上回ると予想されています。
CFRAの12ヵ月後の目標株価は、アンバレラの2026年1月期の売上高予想3億2,300万ドルに対して、売上高に対する企業価値の倍率を約7倍としたものです。同社はまた、2025会計年度の一株当たり損失予想を0.87ドルから0.76ドルに修正し、2026会計年度の一株当たり損失予想は0.05ドルに据え置いた。
見通しが明るいのは、暦年後半に収益の力強い回復が見込まれるためでもある。このような楽観的な見通しは、顧客在庫の正常化の兆しと、2025年度に30%の増加が見込まれるアンバレラの推論ポートフォリオに関連する新たな成長機会によるものです。
さらに、自動車業界における中国からの需要の増加、自動車とモノのインターネット（IoT）の両市場におけるシェア拡大の可能性、アンバレラのCV3-AD製品の初期的な成功などが、好調な見通しを後押ししています。
また、CFRAは、アンバレラの事業の見通しが改善され、受注残が増加し、リードタイムが24週間となったことを指摘しています。アンバレラのネット・キャッシュ・ポジションは、2億300万ドルと好調です。しかし、CFRAは、アンバレラの中国へのエクスポージャーが潜在的なリスク要因になると警告している。
InvestingProの洞察
アンバレラ(NASDAQ:AMBA)が財政難を乗り切るにあたり、InvestingProは同社の財務状況と株価パフォーマンスについてより深く掘り下げています。時価総額19億8,000万ドルのアンバレラは、バランスシート上、負債よりも現金の保有が多く、財務の安定性を示しています。これは、アンバレラの強固なネット・キャッシュ・ポジションに関するCFRAの指摘と一致しています。さらに、同社の売上総利益率は60.41%と依然として高く、収益が減少しているにもかかわらず、製品の収益性を維持する能力を強調しています。
インベスティング・プロからのヒントとして、アンバレラの株価の動きはかなり不安定であることを考慮する必要があります。さらに、7人のアナリストが来期の業績を上方修正しており、市場心理が変化する可能性を示しています。包括的な分析をお求めの投資家の皆様には、さらに7つのInvestingPro Tipsが用意されており、クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間または隔年のProおよびPro+の購読料がさらに10%割引となります。
アンバレラは今年、利益を上げる見込みはなく、株価はPERマイナス11.4倍と高い収益評価倍率で取引されているが、流動資産で短期債務を上回る能力は、同社の経営回復力を示す好材料だ。同社が競争の激しい半導体業界を渡り歩き続ける中、InvestingProが提供するこれらの指標や見識は、十分な情報に基づいた意思決定を求める投資家にとって貴重なものとなるだろう。
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