金曜日、JPモルガンはAstra International Tbk PT (ASII:IJ) (OTC: PTAIY)の株価をアップグレードし、アンダーウェイトからニュートラルに変更し、新しい目標株価をIDR4,400.00に設定した。この調整は、アストラの株価が顕著に下落し、配当も含めて年初来で17％下落した後に行われた。この下落により、株価はより広範な市場指数を15.5％下回っている。
アストラの現在のバリュエーションにおけるリスクとリターンのバランスの変化を反映し、この銘柄をアップグレードすることにした。アナリストによれば、これまで同社に対する慎重なスタンスに影響を及ぼしていたマイナス要因は、ほぼ現実のものとなったという。その結果、現在の株価はよりバランスの取れたリスクとリターンのシナリオを織り込んでいると考えられる。
アストラ・インターナショナルの現在の株価は、約8％の配当利回りを織り込んでいると言われ、10年債利回りの7％と比べると有利である。さらに、株価は24年度予想1株当たり利益の6倍で取引されている。
最近のアンダーパフォームにもかかわらず、JPモルガンは、毎月の4週間の販売台数データとハイブリッド車とバッテリー電気自動車（BEV）の市場力学の動向に影響され、株価は近いうちに安定すると予想している。
また、長期的な見通しとして、目先のリスクは沈静化する可能性があるものの、アストラ・インターナショナルは実質的な利益成長を達成する上で困難に直面する可能性があると示唆した。同社の事業はほぼ成熟しており、長期的な収益拡大の可能性は限定的であるとしている。
インベスティング・プロの洞察
JPMorganがAstra International Tbk PT (OTC: PTAIY)の見方を変えたように、投資家は最近のInvestingProのデータと洞察で追加の文脈を見つけることができるかもしれない。同社の時価総額は現在106.8億ドルで、市場での大きな存在感を反映している。アストラのPERは、2024年第1四半期時点の現在と過去12ヶ月間の調整後でそれぞれ5.33と5.29で推移しており、株価が短期的な収益成長率に対して低い利益倍率で取引されている可能性があることを示している。これはアップグレードの根拠と一致し、投資家にとって魅力的なバリュエーションの可能性を示唆している。
さらに、アストラの配当利回りは15.66%と特筆すべき水準にあり、特に同社が22年連続で配当支払いを維持していることを考慮すると、インカム重視の投資家にとって魅力的な要因となり得る。このような株主への価値還元へのコミットメントが、不安定な市場における株価の魅力を支えている。さらに、インベスティング・プロによるアストラの公正価値予想は8.69ドルで、前回終値の5.4ドルより高く、潜在的に割安株であることを示している。
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