月曜日、みずほ証券はアドバンスオートパーツ（NYSE:AAP）株の見通しを調整し、目標株価を前回の78.00ドルから64.00ドルに引き下げ、中立のレーティングを維持した。今回の修正は、同社の第1四半期決算が予想に届かなかったことを受けたもの。
同社は、アドバンスオートパーツの2024年通期の1株当たり利益（EPS）予想を3.40ドルに修正し、事前予想の3.58ドルから減少させた。同様に、次年度以降の予想も引き下げられ、2025年度の業績予想は4.35ドルから4.25ドルに、2026年度の予想は5.30ドルから5.15ドルに引き下げられた。
新しい目標株価は、2025会計年度の収益予想に対する15倍の倍率に基づいており、以前適用されていた18倍の倍率から引き下げられている。この変更は、四半期業績が予想を下回ったことを踏まえ、より保守的なバリュエーション・アプローチを反映している。
アドバンス・オート・パーツの最近の業績報告を受け、将来の収益性が見直され、みずほ証券は今後数年間の業績予想を修正した。同社の慎重なスタンスは、目標株価の引き下げと中立のレーティングの変更に表れている。
他の最近のニュースでは、アドバンスオートパーツは複数のアナリストレポートの焦点となっている。RBCキャピタルは、同社株の「セクター・パフォーム」レーティングを維持したが、DIY（ドゥ・イット・ユアセルフ）セクターの課題を理由に、目標株価を68.00ドルから65.00ドルに引き下げた。
さらに、エバーコアISIは同社の目標株価を80.00ドルから72.00ドルに引き下げる一方、「イン・ライン」のレーティングを維持している。シティもまた、同社株に対する中立のレーティングを再表明し、目標株価は70.00ドルで一貫している。
これらの調整は、アドバンスオートパーツがDIYセクターの根強い低迷に取り組み、変革期を乗り切ろうとしている中で行われた。同社は再建の初期段階にあり、販売生産性の向上に戦略的重点を置いている。
アナリストは同社の1株当たり利益（EPS）予想を修正し、RBCキャピタル・マーケッツは24年度予想を3.64ドル、25年度予想を4.32ドルに修正した。
こうした変更の中、アドバンスオートパーツは、財務報告に係る内部統制において、非効率な統制活動に係る追加の重要な弱点を開示した。にもかかわらず、同社はこの誤りは過去に発行した財務諸表に重要な影響を与えるものではないと結論付けている。
同社はまた、ワールドパック売却の可能性を含め、戦略的見直しを行っている。この売却の結果は投資家にとって重要な出来事であり、同社の将来の方向性がより明確になる可能性がある。このような動きは、同社が事業を強化し、競争の激しい状況を乗り切るための努力を続けていることを浮き彫りにしている。
インベスティング・プロの洞察
先日の決算報告とみずほ証券によるアドバンスオートパーツの評価更新に続き、InvestingProのリアルタイムデータが投資家にさらなる背景を提供する。同社の時価総額は38.2億ドルで、PERは128.7と際立って高く、2023年第4四半期までの直近12ヶ月のプレミアム評価を反映している。同期間の収益成長率は1.19％と小幅だったにもかかわらず、株価は過去1ヶ月で13.93％の大幅下落を経験しており、これがみずほ証券の慎重な見通しの一因となっている可能性がある。
インベスティング・プロのヒントは、アドバンスオートパーツは今年純利益の伸びが期待され、19年連続で配当支払いを維持しており、財務の安定性と株主へのコミットメントのレベルを示唆していることを強調している。しかし、株価は高いEBIT評価倍率で取引されており、バリュー重視の投資家にとっては懸念点となり得る。より深い分析をお考えの方には、InvestingProのヒントが追加され、同社の財務の健全性と市場でのポジションを包括的に理解することができます。
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