月曜日、BofA証券は、世界的な化学・特殊素材企業であるセラニーズ・コーポレーション（NYSE：CE）株の見通しを修正した。同社のアナリストは、株価のアンダーパフォームのレーティングを維持しながら、目標株価を前回の147.00ドルから144.00ドルに引き下げた。
この調整は、セラニーズが先週の金曜日に西半球で不可抗力を宣言し、酢酸と酢酸ビニルモノマー（VAM）の第2四半期の生産が15-20％減少することを示唆したことを受けたものだ。
BofA証券のアナリストは、販売量は影響を受けるかもしれないが、一番の懸念は予想される単価の上昇とマージンの減少であると指摘した。原材料供給の問題に影響を受けるセラニーズ社の最も収益性の高い米国施設が最も影響を受ける可能性が高い。
当初の予想では、EBITDAに2,000万ドルの打撃を与える可能性があり、これはセラニーズの第2四半期予想の約3％、アセチルチェーンセグメントでは約6％に相当する。
その結果、セラニーズ社の第2四半期のEBITDA予想は従来の6億7,100万ドルから6億4,900万ドルに下方修正され、1株当たり利益（EPS）予想は2.81ドルから2.62ドルに調整され、同社のガイダンスレンジである2.60ドルから3.00ドルの下限に位置づけられる。
アナリストはまた、設備の再稼働に数週間かかる可能性があり、6月の生産量が大幅に減少するため、第3四半期にも1,500万ドルの影響が続くと予想している。
通期のEBITDAとEPSの予想も修正され、それぞれ26億8800万ドル（27億2400万ドルから減額）、11.25ドル（11.55ドルから減額）となった。目標株価の144ドルという修正は、セラニーズ・コーポレーション株のアンダーパフォームのレーティングを再提示する中で、予想される収益の減少を反映している。
その他の最近のニュースでは、世界的な化学・特殊素材企業であるセラニーズ・コーポレーションが、サプライチェーンの混乱による不可抗力と酢酸および酢酸ビニルモノマーの販売抑制に取り組んでいる。その結果、同社の第2四半期の生産量は15〜20％減少する見込みである。
こうした課題にもかかわらず、同社は2024年度のガイダンスを維持し、EPS予想は11～12ドル、第2四半期のガイダンスはEPS2.60～3.00ドルとした。BMOキャピタル・マーケッツ、RBCキャピタル、ベアードのアナリストは、セラニーズ株の見通しを更新した。
BMOキャピタル・マーケッツは目標株価を158ドルに、RBCキャピタルは目標株価を176ドルに、ベアードは目標株価を180ドルにそれぞれ引き上げ、同社の回復力と成長の可能性への期待を反映している。
セラニーズは、デュポンのモビリティ・マテリアル・ビジネスなどの戦略的買収や、債務削減と堅調なフリー・キャッシュ・フロー創出に注力することで、長期的な利益成長と株主への価値還元を推進することが期待されている。こうした最近の動向は、厳しい事業環境にもかかわらず、同社の安定した財務状況を裏付けている。
インベスティング・プロの洞察
BofA証券によるセラニーズ・コーポレーションの最近の分析を踏まえ、インベスティング・プロの追加的な洞察により、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスに関するニュアンスの異なる画像が明らかになりました。160億ドルの堅固な時価総額と8.01の魅力的なPERを持つセラニーズは、短期的な利益成長に対して低い価格で取引されている。これは、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間のPEGレシオが0.24であることによってさらに強調されており、妥当な価格での成長の可能性を示唆している。
インベスティング・プロのヒントは、セラニーズが14年連続で増配しており、投資家に価値を提供するというコミットメントの証である、同社の一貫した株主還元を強調している。さらに、同社株は価格変動が低いことでも知られており、投資家のポートフォリオに安定性の尺度を提供している。より深い分析にご興味のある方は、クーポンコード「PRONEWS24」で、年間または隔年購読のプロおよびプロ＋からさらに10％割引でアクセスできる追加ヒントをインベスティング・プロが提供している。
最近の経営上の課題にもかかわらず、セラニーズの配当利回りは1.91%で、最終配当落ち日は2024年4月26日に記録されている。さらに、同社は過去12ヶ月間黒字を維持しており、セラニーズが今年も黒字を維持するというアナリストの予測と一致している。前引け時点の現在価格は146.47ドルで、InvestingProによるフェアバリューは147.61ドルと推定され、株価が公正な価格であることを示唆している。十分な情報に基づいた決定を下したい投資家は、Celanese Corporationに関するInvestingProのヒントをさらに合計9件見つけることができます。
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