火曜日、Evercore ISIはデータストリーミング技術を専門とするConfluent Inc (NASDAQ:CFLT)株のカバレッジをアウトパフォーム、目標株価35.00ドルで開始した。同社はConfluentを、現在600億ドル以上と評価され、今後も成長が期待されるデータストリーミング分野のリーディング企業と見ている。
Confluentのマーケットリーダーとしての地位は、組織によるリアルタイムデータの活用の進化における包括的な役割に起因している。このトレンドは、データの近代化と世代人工知能（GenAI）の実装に焦点を当てた広範な戦略の一部です。
Evercore ISIは、同社のクラウドプラットフォームへのシフトと、Flinkやデータストリーム処理（DSP）など、過小評価されているいくつかの成長手段が、2025会計年度に25%以上の増収に貢献すると予測している。さらに、利益率の拡大も見込まれている。
同社の楽観論は、コンフルエンエントが2026年度までに「ルール・オブ・40+」企業になる可能性にも及んでいる。この用語は、成長率と利益率の合計が40％を超える企業を指し、ソフトウェア業界における成功のベンチマークである。
目標株価$35.00は、Confluentの株価が2025年暦年の収益に対して企業価値の9.5倍で取引され、「成長」ソフトウェア・セクターに分類される他の企業と並ぶという予想に基づいている。
Evercore ISIの評価は、Confluentが今後も事業戦略を効果的に実行していくという信念に基づいています。さらに、同社が潜在能力を発揮するにつれて、経営陣のガイダンスとアナリストの予測は共に上昇傾向になると予想し、株価のポジティブな見通しを支持している。
その他の最近のニュースでは、コンフルエンエント社が好調な業績とアナリストの前向きな見通しで話題になっている。データ・ストリーミング・プラットフォームは、主にConfluent Cloudのアウトパフォームと新規顧客の追加により、2024年第1四半期の売上予想を上回った。この好調な業績は、CY/24の売上高ガイダンスの上方修正につながった。
こうした動きに伴い、RBC Capital Markets、JMP Securities、Barclays、Oppenheimer、TD Cowenなどのアナリスト会社は、Confluentの目標株価を引き上げている。
さらに、サーバーレスのApache Flinkサービスの導入や継続中のコンシューマー市場への移行といったConfluentの戦略的イニシアチブは、同社の将来性を高める重要な要因として注目されている。また、2025年までに1,000億ドルに達すると予測されるデータ・ストリーミング市場の拡大に対応する体制も整っている。
しかし、同社の業績と将来性が有望である一方で、アナリストは潜在的なリスクも強調している。これには、テクノロジー分野の競争や、顧客の支出に影響を与えかねないマクロ経済環境の不確実性などが含まれる。こうした課題にもかかわらず、Confluentの堅調な財務実績と戦略的イニシアチブは、同社の継続的成長への前向きな見通しを示している。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新分析では、Confluent Inc (NASDAQ:CFLT) の財務の健全性と市場パフォーマンスをより深く掘り下げています。約82.9億ドルの強固な時価総額で、Confluentはいくつかの重要な強みで際立っています：同社はバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有しており、流動資産は短期債務を上回っています。これらの要因は、財務基盤の堅固さを示唆しており、不安定なハイテク・セクターに安定性を求める投資家を安心させる可能性がある。さらに、同社の売上高は大幅に増加しており、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間で29.3％の成長を誇っている。
しかし、コンフルエンエントのPERはマイナス20.95倍であり、現在利益を上げているわけではないことに注意する必要がある。にもかかわらず、21人のアナリストが来期の業績を上方修正しており、投資家の興味をそそる可能性のある好転の可能性を示している。さらに、同社は9.8という高い株価純資産倍率で取引されており、割高なバリュエーションを示唆しているが、アナリストはConfluentが今年中に黒字化すると予測している。これらの洞察は、アナリストによる36ドルとInvestingProの24.13ドルという公正価値の見積もりと相まって、投資家がConfluentのポジションに関してより多くの情報に基づいた意思決定を行う際の指針となるかもしれません。
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