水曜日、Cresco Labs Inc. (OTC:CRLBF)はZuanic and AssociatesからOverweightのレーティングを受け、大麻企業にポジティブな見通しを示した。同社は、フロリダ州、オハイオ州、ペンシルベニア州など、娯楽用大麻使用に移行する可能性のある州での大きな可能性に注目し、クレスコ・ラボの複数州運営会社（MSO）トップ5内での強力なポジションを強調した。
アナリストは、クレスコ・ラボが業界で最も強固なブランド・ポートフォリオを持っており、製品が入手可能な州の市場シェアでトップであると評価した。さらに、クレスコの調剤薬局チェーンはその高い業績が評価された。これらの要素は、急成長する大麻市場において同社の競争力に貢献している。
平均的なMSOがEBITDAの9倍で取引されているのと比較すると、クレスコラボの現在の取引価値はEBITDAの6.5倍であり、魅力的であるとしている。このバリュエーションは、クレスコ・ラボの株式が同業他社に比べて過小評価されている可能性を示唆しており、投資家にとって潜在的に有利な機会を提示している。
オーバーウェイト評価は、アナリストが、ある銘柄が一定期間の業界または市場全体の平均リターンを上回る可能性を示唆するために使用する財務指標です。このポジティブな評価は、クレスコラボの経営上の強みと市場での有利なポジショニングに基づいている。
他の最近のニュースでは、クレスコラボは2024年第1四半期決算カンファレンスコールで堅調な財務実績を披露した。大麻業界のリーダーである同社は、売上総利益率が前年同期比で580ベーシスポイント改善し、調整後EBITDAが5,300万ドル、税引前純利益が1,600万ドルであったと報告した。
同社は3,600万ドルの営業キャッシュフローを生み出し、オハイオ州、ペンシルベニア州、フロリダ州などの主要市場における戦略的成長のためのバランスシートを強化した。クレスコ・ラボのブランド卸売製品への注力、生産性の高い小売ポートフォリオ、成功したeコマース・プラットフォームも強調された。
同社は、大麻がスケジュールIIIに再分類される可能性について楽観的な見方を示し、大麻産業に対する課税上の罰則を緩和するための措置を講じている。クレスコ・ラボは、オハイオ州、ペンシルベニア州、フロリダ州における施設のアップグレードに5,000万ドルから7,000万ドルを投資し、2024年の売上総利益率を50％程度に維持する計画である。
同社は、第2四半期と第3四半期の売上は横ばい、第4四半期は新たな成人用プログラムによる成長を見込んでいる。
InvestingProの洞察
クレスコ・ラボ・インク（OTC:CRLBF）がダイナミックな大麻市場をナビゲートし続ける中、InvestingProの最新データは、ズアニック・アンド・アソシエイツによるオーバーウェイト格付けにさらなる背景を提供している。同社の強力なブランド・ポートフォリオと主要州での業績にもかかわらず、アナリストはクレスコ・ラボが今年利益を上げる見込みはないと指摘している。これは、2024年第1四半期時点で報告されている過去12ヶ月間の調整後PERがマイナス-9.87であることと一致しており、収益性達成の課題を反映している。
株価は過去6ヶ月で28.15%のリターンを記録し、大きく上昇した。しかし、1ヶ月間のトータル・リターンは-17.62%と大幅に下落しており、インベスティング・プロのヒントで述べたボラティリティの高さを裏付けている。時価総額$605.83MのCresco Labsの取引額は、同期間の粗利益率が47.5%であることを考えると、投資家にとって興味深い見通しです。
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