水曜、Stifel はセルシオ・ホールディングス（NASDAQ:CELH）株の見通しを修正し、目標株価を前回の95ドルから85ドルに引き下げたが、同株の買いを再確認した。
今回の修正は、セルシオ・ホールディングスが投資家向けカンファレンスで発表した、ペプシコが2024年第2四半期に在庫水準をさらに2000万ドルから3000万ドル減少させたという発表を受けたもの。
2022年第3四半期からペプシが管理している同社の在庫水準は、供給と販売のバランスに近づいているとみられ、これ以上の大幅な削減は見込めないことを示唆している。
在庫削減にもかかわらず、セルシオ・ホールディングスの報告によると、ペプシの流通システムからの枯渇率は2024年第1四半期から前四半期比で10％半ば増加した。
このことから、第2四半期の売上高は約4億ドルとなり、前年同期比で約23％、在庫削減の影響を除くと約31％の成長となる。
目標株価85ドルの更新は、2025年の利払い・税引き・減価償却・償却前利益（EBITDA）の36倍（調整後）に基づく。
セルシオ製品の最終需要は引き続き堅調であるとの判断に基づき、「買い」のレーティングを維持する。2025年までの売上成長率は毎年20%を超えると予想されており、同社は市場シェアを拡大し続けることができるだろう。
スキャナー・データで追跡されたチャネルでは、販売トレンドが弱まりつつあることが示されており、このことがStifelの今後数年間の業績予想の修正に反映された。このような調整にもかかわらず、同社の見通しは依然としてポジティブであり、持続的な需要がセルシオ・ホールディングスの継続的な成長と市場シェア獲得を促進すると予想している。
その他の最近のニュースでは、セルシオ・ホールディングスは2024年第1四半期の売上高が前年同期比37%増と大幅に増加し、3億5,570万ドルの最高値を更新したと発表した。CFRAはセルシオ・ホールディングスのカバレッジを開始し、レーティングは「ホールド」、目標株価は65.00ドルとした。一方、パイパー・サンドラーは、継続的なボリューム主導の市場成長の可能性を強調し、同社のオーバーウェイト・レーティングを維持した。
BofA証券はセルシオ・ホールディングスの見通しを更新し、目標株価を80ドルから84ドルに引き上げ、売上高予想を3億8500万ドルから3億9000万ドルに修正した。
モルガン・スタンレーは、米国市場における事業拡大の可能性を認め、同社のイコールウェイト・レーティングと75.00ドルの目標株価を維持した。UBSはセルシオ・ホールディングス株の目標株価を従来の99.00ドルから92.00ドルに修正し、買いレーティングを維持した。
同社は2024年第1四半期の調整後一株当たり利益（EPS）を0.27ドルと発表し、コンセンサス予想を上回った。在庫に関する課題はあるものの、同社は国際的な事業拡大計画を含め、製品ラインアップと販売網の拡大を続けている。以上がセルシオ・ホールディングスの最近の動向である。
インベスティングプロの洞察
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InvestingProのヒントは、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスのいくつかの重要な側面を強調しています。特筆すべきは、セルシオ・ホールディングスのバランスシート上、負債よりも現金の保有が多く、流動性の高さを示していることだ。さらに、アナリストは今年度の売上成長を見込んでおり、Stifelが共有した前向きな見通しを補強している。反面、株価は大きく変動しており、1週間の価格トータル・リターンは11.5％の下落を示している。しかし、同社の株価は過去6ヶ月で33.97%のリターンを記録し、大きく上昇していることは注目に値する。
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