水曜日、Evercore ISIは電子・光ファイバーコネクター、ケーブル、相互接続システムの大手メーカーであるアンフェノール・コーポレーション（NYSE:APH）の目標株価を従来の150ドルから75ドルに修正した。この修正は、今週実施された1株につき2株の株式分割と最近のカーライル・インターコネクト・テクノロジーズ（CIT）の買収を反映している。目標株価の修正にもかかわらず、同社はアウトパフォームのレーティングを維持している。
5月11日に完了したCITの買収は、2024年暦年で9億ドルの収益貢献を見込んでいる。このため、Evercore ISIはアンフェノールの売上高予想を145億ドルから140億ドルに引き上げた。新見積もりは、2024年のCITの部分的な寄与を考慮したものである。
アンフェノールの2024年の1株当たり利益（EPS）予想は1.68ドルに修正され、これは株式分割調整後のCITによる約0.01ドルの上乗せを反映している。CITは、民間航空、防衛、産業市場における過酷な環境向けのソリューションに特化しており、EBITDAマージンは約20%である。Evercore ISIは、アンフェノールがCITのマージンを自社の24%レベルまで改善できれば、CITは完全に統合された後、年間ベースで約0.06～0.08ドルの増収効果があると指摘している。
Evercore ISIは、M&Aがアンフェノールの戦略の中核であることを強調しています。買収の統合を成功させ、シナジー効果を達成してきた同社の歴史は、新たに買収した企業のマージンプロファイルを強化する同社の能力に対する自信を強めている。目標株価の75ドルへの調整は、最近の株式分割を考慮したもので、分割調整後ベースでは変更なし。
その他の最近のニュースでは、アンフェノール・コーポレーションが1株を2株に分割する株式分割と調整配当の完了を発表した。株式分割により株式数が倍増し、より幅広い投資家層が株式を取得できるようになった一方、配当金は1株当たり0.11ドルに調整された。これらの進展は、株主価値を高めるためのアンフェノールの継続的な取り組みの一環です。
分析の分野では、シティがアンフェノールの「買い」レーティングを維持し、同社の収益と1株当たり利益（EPS）の成長に対する前向きな見通しを反映し、目標株価を135ドルから160ドルに引き上げている。トゥルーイスト・セキュリティーズもアンフェノールの目標株価を149ドルに引き上げている。ベアードは目標株価を137ドルに引き上げ、AI販売の進展や自動車セクターの業績といった成長ドライバーを挙げている。エドワード・ジョーンズはアンフェノールの長期収益成長率を12％と予想し、「買い」のレーティングを再確認した。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。