木曜日、キーバンクはカイト・リアルティー・グループ（NYSE：KRG）の目標株価を25.00ドルとし、オーバーウエイトのレーティングを維持した。同社のポジティブなスタンスは、同社の不動産ポートフォリオの短期的な見通しが良好であることに基づくもので、堅調な賃貸需要、今後数四半期における賃貸開始の増加、内部成長プロファイルの強化から恩恵を受けると予想される。
2024 年第 1 四半期決算と最近のカイトリアルティー経営陣とのやりとりを受けて、キーバンカ ンドは同社の財務予測を調整しました。2024 年の営業活動から得られる資金（FFO）の予想は、同社の第 1 四半期の中核業績が予想を上回ったことを反映し、1 株当たり 0.02 ドル増の 2.05 ドルとなりました。この業績には、賃料収入の増加、リース料収入の増加、貸倒費用の減少が含まれる。
一方、2025年通期のFFO予想は0.02ドル引き下げられ、2.09ドルとなった。この修正は、2025年3月に返済期限を迎えるレガシーRPAI債務の時価評価に関連する約600万ドルの非現金支払利息が、良好な営業状況と相殺されていることを考慮したものである。
2025年FFO予想の下方修正にもかかわらず、キーバンクはカイトリアルティの将来を楽観視している。同社は、2025年の純営業利益（NOI）と調整後営業収益（AFFO）の伸びの改善を予想している。キーバ ンクによると、この成長は AFFO 倍率の拡大に寄与する可能性が高い。
その他の最近のニュースでは、カイトリアルティーグループが不動産セクターで顕著な躍進を見せている。バークレイズは、カイトリアルティの「オーバーウエート」レーティングを再確認し、同社の資産の質と成長の可能性を主な要因として挙げた。同社はまた、カイトリアルティが最近買収したプレストンウッドや、レガシーイーストやサウスレイクといったダラスの「ライフスタイル」物件を、同社のポートフォリオにおける重要な資産として強調した。
これに加え、カイトリアルティーグループは、戦略的イニシアティブとポートフォリオの最適化に重点を置き、2024年第1四半期の好調な業績を報告した。同社は、2024年のFFOガイダンスを引き上げ、配当の増加を見込んでおり、財務の将来に対する自信を示している。また、信用プロフィールの改善を反映し、将来BBBへの格付けアップグレードも期待されている。
このような最近の動きは、カイトリアルティーグループの堅調な業績と、オープンエアの商業施設におけるポートフォリオの強化という戦略的焦点を示している。同社が小規模店舗の賃料の値上げ交渉に成功し、賃料の上乗せや固定CAMの増額に積極的に取り組んでいることは、将来への有望な指標である。なお、これらは最近の動向であり、同社の包括的な見解ではない。
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