金曜日、シティはリバティ・オイルフィールド・サービシズ（NYSE:LBRT）株の買いレーティングを再表明し、目標株価は32.00ドルを維持した。LBRTのモデルを更新したのは、市場動向に関する同社との最近のディスカッションを受けたもの。シティは第2四半期の売上高予想を12.05億ドル、EBITDA予想を2.77億ドルとし、コンセンサスと一致させる一方、第3四半期の売上高予想を12.26億ドルと1.5％小幅に引き下げました。同期のEBITDA予想もファクトセットのコンセンサス2億9800万ドルに対し、3％減の2億8600万ドルに引き下げられた。
第3四半期の予想修正は、ロッキー山脈で予想される季節的な回復と、砂の販売増による貢献率の低下とのバランスをとった結果です。こうした修正にもかかわらず、リバティ・オイルフィールド・サービシズに対するシティのスタンスは依然としてポジティブであり、LBRTの空売り残高が8％と増加しているのは、投資家がEBITDAの減額を予想しているためではないかと指摘しています。
しかし、同社はリバティ・パワー・イノベーションズ（LPI）に対する熱意の高まりと、同社が石油・ガス以外の事業機会を拡大する可能性にも注目している。シティによると、LBRTは今年下半期に石油・ガス以外の契約を結ぶ可能性がある。これが実現し、LPIのEBITDAポテンシャルへの期待が大幅に高まった場合、LBRTの株価の倍率はコアEBITDA予測の小幅な減少を上回るとシティは考えています。
他の最近のニュースでは、リバティ・オイルフィールド・サービシズが複数のアナリストの格上げと目標株価引き上げの焦点となっている。シティはリバティ・オイルフィールド・サービシズをニュートラルからバイに格上げし、目標株価を32ドルに引き上げた。一方、TDコーウェンは、レーティングを「ホールド」に据え置いたが、フリーキャッシュフロー（FCF）の季節的改善の可能性を認め、目標株価を21.00ドルに引き上げた。
RBCキャピタル・マーケッツは、リバティ・オイルフィールド・サービシズのアウトパフォーム・レーティングを継続し、同社の一貫した業績とポジティブな業界トレンドを評価し、目標株価を27ドルに引き上げた。ATBキャピタル・マーケッツもアウトパフォームのレーティングを維持し、FCFの堅調な見通しとリグや完成工事の増加によるアップサイドの可能性に基づき、目標株価を26ドルに引き上げた。
最後に、ウェルズ・ファーゴは同社株の「オーバーウェイト」レーティングを維持し、目標株価を26.00ドルに引き上げた。同社は、同業他社に比べて割安なバリュエーション、堅調なFCF見通し、基本的な成長モメンタムから期待される利益など、楽観的なスタンスの理由をいくつか挙げている。こうした最近の動きは、リバティ・オイルフィールド・サービスが様々なアナリストから好意的な注目を集めていることを浮き彫りにしている。
インベスティングプロの洞察
シティがリバティ・オイルフィールド・サービシズ（NYSE:LBRT）の目標株価を32.00ドルとする「買い」を再確認したことを受け、インベスティングプロの最新データはLBRTの株価を検討する投資家にさらなる背景を提供する。時価総額37億ドル、株価収益率（PER）7.95で、2024年第1四半期時点の過去12カ月を見ると7.88に若干調整され、同社はバリュー投資家にアピールできる強力な評価指標を示している。
インベスティング・プロのヒントは、LBRTのキャッシュフローが利払いを十分にカバーできることを強調し、同社は財務健全性の心強い兆候である適度なレベルの負債で運営されている。さらに、アナリストは、LBRTが過去12ヶ月間黒字であったという事実に支えられ、同社は今年黒字になると予測している。
同社の株価は昨年も高いリターンを記録しており、64.34％の価格トータル・リターンを記録している。この業績と、LBRTの流動資産が短期債務を上回っていることが相まって、株価の見通しが良好になる可能性がある。
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