月曜日、シティはクーパー・カンパニーズ(NASDAQ:COO)の見通しを修正し、目標株価を従来の1.80ドルから1.40ドルに引き下げる一方、中立のレーティングを維持した。この修正は、同社が実施した最新のシナリオ分析に従ったもの。
シティによる分析には、クーパー・カンパニーズの3つの可能性が含まれている。最初のシナリオは「現状維持」で、景気後退がなく、同社が現在の資産を運用し続けると仮定し、株式価値を1株当たり1.00ドルと見積もっている。シティはこのシナリオに60％の確率でウェイトを付けている。
2つ目のシナリオである「景気後退」は、将来の資産売却を伴わない景気後退の可能性を考慮したもので、同社の負債のためにクーパー・カンパニーズの株式が無価値とみなされる評価につながります。このシナリオは、分析において15％のウェイトが割り当てられている。
最後の第3のシナリオ「完全売却」は、不況が発生せずに会社が売却されるという仮定の状況に基づくもので、1株当たり3.10ドルの株式価値が示唆される。この可能性は、当社によって25％の確率で加重されている。
これらのシナリオを組み合わせることで、シティはクーパー・カンパニーズの新しい目標株価を1.40ドルとし、従来の1株当たり1.80ドルから下方修正した。この目標株価は、経済状況や戦略的決断の潜在的な影響を考慮し、同社に対する慎重な見通しを反映したものである。
その他の最近のニュースでは、医療技術セクターの大手企業であるクーパー・カンパニーズが、最近の決算で力強い成長を報告した。同社の1株当たり利益（EPS）は売上高を上回る成長が見込まれており、効率的なコスト管理と収益性を示している。レッドバーン・アトランティック、J.P.モルガン、ベアード、パイパー・サンドラー、BofAセキュリティーズなど複数の一流企業のアナリストが、最近クーパーのレーティングをアップグレード、またはポジティブな見通しを維持しており、目標株価は114ドルから125ドルとなっている。
同社は為替の逆風にもかかわらずマージン拡大の可能性を示し、2024年通期のEPSガイダンスを引き上げた。2024年第2四半期は売上高が9億4,300万ドルと記録的な伸びを示し、既存事業ベースで8%増となった。選択的なM&A、特に不妊治療を中心としたウィメンズヘルス・フランチャイズにおける戦略的な動きは、同社の一貫した一桁台後半の収益成長に貢献すると予想される。
日用シリコーンハイドロゲルで30％の市場シェアを誇るコンタクトレンズ分野では、同社の戦略的投資により、次年度には営業レバレッジの改善が見込まれる。
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