月曜日、シティはOvid Therapeutics Inc (NASDAQ:OVID)の見通しを修正し、目標株価を従来の3.50ドルから1.20ドルに引き下げる一方、中立のレーティングを維持した。今回の修正は、ソチクレスタットを含むオービッドの第3相てんかん臨床試験の失敗を受けたものである。この失敗の結果、シティは評価モデルからソチクレスタットを除外した。
新たな目標株価は、オービッドのもう一つの資産であるOV329のリスク調整後割引将来キャッシュフローから算出される。この計算により、同社の評価額は、約9,000万ドルと推定される現在の手元資金と一致することになる。今回の格下げにもかかわらず、シティはオービッドの株価を中立のまま据え置き、同社のいくつかのプログラムから今後得られるデータに基づいて、格付けを見直す可能性があることを示唆している。
オービッドの株価再評価を促す可能性のあるイベントとしては、心血管代謝（CVM）を対象としたROCK2阻害剤OV888の第1相反復投与（MAD）安全性データが数週間以内に予定されている。このプログラムは現在のところ評価に織り込まれていないが、良好な安全性データ、特に重篤な有害事象（SAE）がないことが、より楽観的な見方につながる可能性がある。
さらに、シティは2024年末までに期待される前臨床試験に期待しており、この試験ではビガバトリンとOV329の眼に対する安全性が比較される。OV329が網膜組織に蓄積しないことがデータで証明されれば、シティはOV329の成功確率（PoS）を現在の30％より引き上げることを検討する可能性がある。
さらに、経口 OV329 の経頭蓋磁気刺激法（TMS）と磁気共鳴分光法（MRS）を含むバイオマーカーデータも 2024 年末までに発表される予定であり、長期的な成功確率（PoS）の再評価につながる可能性がある。
その他の最近のニュースでは、Ovid Therapeutics Inc.が、希少てんかん治療薬であるsoticlestatの第3相臨床試験でさまざまな結果を報告した。主要目標を僅差で下回ったものの、同薬は一貫した安全性と忍容性プロファイルを維持している。財務面では、オービッドの1株当たり利益（EPS）は（0.17ドル）となり、オッペンハイマーとコンセンサス予想がそれぞれ予想した（0.24ドル）と（0.22ドル）を上回った。
アナリストのBTIGとオッペンハイマーは、それぞれOvid Therapeuticsの「買い」と「アウトパフォーム」のレーティングを維持した。B.ライリーも、オービット社の手元資金が限られていること、ソティクルエスタットのマイルストーンとロイヤルティによる予想収益を評価から除外していることから、目標株価を9.00ドルから3.00ドルに引き下げたものの、同社の「買い」レーティングを継続した。
同社の「買い」継続は、特に同社の新薬候補であるOV329とOV888の今後のカタリストによって、オービッドの可能性を信じていることを示唆している。これらの進展は最近のものであり、オービッドの業績と将来の見通しに関する洞察を提供するものである。
インベスティングプロの洞察
Ovid Therapeutics Inc (NASDAQ:OVID)は、第3相てんかん臨床試験の失敗後、困難な局面を迎えており、同社の財務の健全性と株価のパフォーマンス指標は複雑な様相を呈している。InvestingProのデータによると、Ovidの時価総額は約7,208万ドルで、バイオテクノロジー・セクターの中では比較的小規模である。最近の挫折にもかかわらず、同社は過去3ヶ月で20.96％の力強いリターンを記録しており、これは投資家の楽観的な見方や株価の回復を反映している。
特筆すべきは、オービッドのバランスシートには負債よりも現金の方が多く、短期的にはある程度の財務的安定性があることだ。これは、インベスティング・プロのヒントでも強調されているように、同社が急速に現金を使い果たしているため、非常に重要な要素である。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、経営上の逆風に対するクッションとなる可能性がある。
それでも、同社は今年黒字になる見込みはなく、アナリストは売上高の減少を予想しており、目先の収益成長は厳しいかもしれないことを示唆している。オービッドは株主配当を行っていないため、インカム重視の投資家の投資判断に影響を与える可能性がある。
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