ヒューストン - 液化天然ガス（LNG）の主要生産・輸出業者であるシェニエール・エナジー社（NYSE: LNG）は本日、2027年までの自社株買い戻し枠を40億ドル増額すると発表しました。さらに、2024年第3四半期から四半期配当を約15%引き上げ、普通株式1株当たり年率2.00ドルとする予定です。
この動きは、2022年に導入されたシェニエルの「20/20ビジョン」資本配分戦略の一環である。この戦略は、成長プロジェクトへの投資、株主への資本還元、堅実な投資適格の信用指標の維持を目的としている。
この計画の発表以来、シェニエール社はコーパスクリスティ第3段階プロジェクトの60%以上を完了し、発行済み株式の約10%を買い戻し、配当を30%以上増やし、企業構造全体で投資適格格付けを達成した。
シェニエール社の取締役副社長兼最高財務責任者であるザック・デイビス氏は、「これらの増資は、シェニエール社の卓越した財務実績と、事業全体における安全性と卓越した操業への確固たるコミットメントによって可能となった『20/20ビジョン』資本配分計画の継続的な実行を反映したものです」と述べた。この計画は、成長、資本還元、強固なバランスシートに向けて200億ドル以上のキャッシュを投入し、株主のために多額の配当可能キャッシュフローを生み出すことを目的としています。
増配はシェニエール取締役会の承認が必要です。株式買い戻しの承認は、市場の状況やその他の要因に応じて、さまざまな方法による買い戻しを可能にするものであり、シェニエール社に特定の株式数の取得を義務付けるものではありません。
シェニエール社の経営陣は、2024年6月18日にニューヨークで開催されるJ.P. Morgan Energy, Power and Renewables Conferenceでさらなる詳細を発表する予定です。同社はLNG部門をリードし続け、かなりの液化能力を稼動中であり、さらに建設中である。
本記事の情報は、シェニエール・エナジー社のプレスリリースに基づいています。
その他の最近のニュースとして、シェニエール・エナジーは2024年第1四半期に連結調整後EBITDAが約18億ドル、分配可能キャッシュフローが約12億ドルとなり、好調な財務実績を報告した。生産上の課題にもかかわらず、同社は約5億ドルの純利益を達成した。
シェニエール・エナジーの通期ガイダンスは再確認され、連結調整後EBITDAは55億～60億ドル、分配可能キャッシュフローは29億～34億ドルとなる見込み。
その他の動きとして、TD Cowen は Cheniere Energy の目標株価を178ドルから185ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持した。同社は、自由貿易協定（FTA）未締結問題の解決やコーパストレイン8号と9号の認可が重要な進展となる可能性があることから、第3四半期には同社のエクイティダイナミクスが変化すると予想している。
さらに、シェニエール・エナジーは750万株以上を約12億ドルで買い戻し、年末までに新たな買い戻し計画を計画している。同社はまた、投資適格社債を発行し、既存のシニアノートを償還して負債残高を削減した。最後に、シェニエール・エナジーは今年、コーパスクリスティ第3期プロジェクトに15億ドルから20億ドルを費やす予定であり、複雑なエネルギー転換を乗り切るための積極的な戦略を反映している。"
インベスティングプロの洞察
シェニエール・エナジーの自社株買い計画と増配に関する発表を踏まえ、InvestingProの主な指標と洞察は投資家にさらなる背景を提供します。株主への価値還元に対する同社のコミットメントは、経営陣が資本配分戦略の一環として積極的に自社株買いを行っていることからも明らかです。これは、成長投資と株主還元を重視する「20/20ビジョン」計画に沿ったものだ。
InvestingProの情報によると、Cheniereは過去3年間一貫して増配を続けており、これは堅実な財務状況と株主価値提供へのコミットメントを反映している。2024年第3四半期からの普通株式1株当たり年率2.00ドルへの増配は、この傾向をさらに強めるものです。
InvestingProデータによると、Cheniere Energyの時価総額は355億ドル、PERは7.49倍で、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月の調整後PERは7.17倍となっている。これらの数字は、同社が収益面で有利に評価されていることを示唆している。さらに、同期間の株価純資産倍率は8.35倍と比較的高く、市場が同社の資産を割高に評価していることを示している。
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