木曜日、Roth/MKMはアンプリファイ・エナジー社（NYSE:AMPY）の株価に前向きな見通しを維持し、「買い」評価と目標株価9.50ドルを再表明した。一株当たり利益（EPS）、一株当たりキャッシュフロー（CFPS）、金利・税金・減価償却・償却前利益（EBITDA）の増加を見込んでいるためだ。
2024年第2四半期の修正予想では、EPSが0.25ドルから0.34ドルへ、CFPSが0.54ドルから0.61ドルへ、EBITDAが2,150万ドルから2,590万ドルへ増加する。この調整は、Roth/MKM社が当四半期のウェスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油価格の予想を1バレルあたり73.00ドルから85.00ドルに引き上げたことによる。
2024年第2四半期の生産量予想は、日量19,541バレルから19,416バレルに若干減少したものの、ほぼ一貫している。この減少は、バイロイルでの限定的なターンアラウンドと、ベータ・インフラ電化・排出削減プロジェクトのフェーズ2の完了によるものである。2024年第1四半期の実際の生産量は日量20,200BOEであった。
今後の見通しとして、Roth/MKMは第3四半期（第3四半期）の生産量を日量19,998BOE、第4四半期（第4四半期）の生産量を日量20,598BOEに増加すると予想している。この増加は主に、ベータでの開発掘削と設備増強、および他の資産での坑井改修によるものである。
イーグルフォード地域では、アンプリファイ・エナジーが13グロス（正味0.7）の新規開発井と2グロス（正味0.4）の再圧入プロジェクトに参加する予定である。さらにイースト・テキサスでは、3グロス（正味0.8）の坑井への参加を評価している。これらの非稼働開発プロジェクトは、2025年初頭に追加生産量に貢献する可能性があると予測されている。
その他の最近のニュースとして、アンプリファイ・エナジー社は、調整後EBITDAが2,490万ドル、フリーキャッシュフローが230万ドルという好調な第1四半期決算を発表した。
主にコモディティ・デリバティブの非現金損失により940万ドルの純損失を計上したにもかかわらず、同社は年間ガイダンスを引き上げた。
アンプリファイ・エナジー社はまた、2026年までの石油・ガス生産に対する強力なヘッジポジションと、1億5,000万ドルの借入ベースの再確認を強調し、安定した財務見通しに貢献した。
同社の純負債は、2024年3月31日現在で1億1200万ドルとなっている。同社は、年間を通じた操業コストの低下とベータ開発プログラムによる大幅な生産増を見込んでいる。
同社はまた、最初の3四半期中に、主にベータ・プロジェクトに資本の85～95％を投資する予定である。これらの最近の進展は、バレル・マーケティングや給与の収益化などの戦略的イニシアティブに対するアンプリファイ・エナジーのコミットメントを強調するものである。
アンプリファイ・エナジーは当四半期に940万ドルの純損失を計上したが、過去16四半期のうち15四半期でプラスのフリーキャッシュフローを生み出している。同社の借入ベースは1億5,000万ドルと再確認され、強固な財務体質を示している。これらの事実は、同社の回復力と将来の変革の可能性に対する楽観的な見方を強調している。
InvestingProの洞察
Amplify Energy Corp. (NYSE:AMPY)に対するRoth/MKMのポジティブな見通しに続き、InvestingProのデータで同社の財務を深掘りしてみると、投資家にとって貴重と思われる複雑な状況が明らかになった。同社の時価総額は2億3,054万ドルと控えめで、現在の株価収益率（PER）は8.05である。このPERは株価が割安であることを示唆しており、特に2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PERが6.4とさらに低いことを考えると、株価は割安である可能性がある。さらに、アンプリファイ・エナジーは同期間に44.97%という堅調な売上総利益率を示しており、売上原価を効果的にコントロールしていることを示している。
しかし、同社の売上高が2024年第1四半期時点で過去12ヵ月間に21.27%減少していることは注目に値する。明るい材料としては、2024年第1四半期の売上高成長率が14.96%上昇しており、最近の販売実績の改善を示唆している。株価の動きに関しては、同社は1年間のトータルリターンが-10.6％とボラティリティが高いが、アナリストのコンセンサスによるフェアバリュー目標値は9.5ドルで、上昇の可能性を示唆している。
アンプリファイ・エナジーに対するインベスティング・プロの2つのヒントには、今年の黒字見込みと、同社の短期債務が流動資産を上回っているという事実が含まれる。これらの洞察は、投資家が同社の財務の健全性と将来の見通しを評価する上で極めて重要であろう。より包括的な分析にご興味のある方は、https://www.investing.com/pro/AMPY、InvestingProTipsをご覧ください。クーポンコードPRONEWS24をご利用いただくと、年間または隔年のProおよびPro+購読料がさらに10%割引になります。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。