木曜日、ドイツ銀行はRobinhood Markets (NASDAQ:HOOD)の株価見通しを更新し、Holdのレーティングを維持しながら、目標株価を前回の19ドルから20ドルに引き上げた。この調整は、Robinhoodの5月の指標の見直しと、同社のIRチームとの話し合いを受けて行われた。
同行のアナリストは、顧客資産の年率35％増と証拠金残高の10％増が示すように、Robinhoodは力強い顧客成長を経験したと指摘。
しかし、暗号通貨の取引量がわずかに減少したため、第2四半期の取引収益予想は当初の予想より減少した。これは、第2四半期に確認された出来高の増加傾向に基づく、オプションおよび株式取引収益の増加によっていくらか均衡した。
純金利収入予測が引き下げられたにもかかわらず、第2四半期のロビンフッドの調整後EBITDA予測は2億7,000万ドルとなり、従来予想の2億8,600万ドルから引き下げられた。
同期間の予想税率は5%に修正され、先の20%から大幅に低下した。これは、今後数四半期にわたって繰越欠損金の利用が見込まれるためである。この税額調整により、第2四半期の1株当たり利益（EPS）予想は、従来の0.23ドルから0.24ドルに引き上げられた。
アナリストはまた、5月の指標レポートについてもコメントした。株式とオプションの取引量は4月に比べて増加し、株式は23％増、オプションは4％増となったが、暗号通貨の取引量は4月から5月にかけて30％激減した。業界全体では、6月の暗号通貨の取引量は5月と比較して15%減少しており、第2四半期の取引量は第1四半期と比較して11%減少している。
Robinhoodの経営陣は、同プラットフォームの暗号取引価格には競争力があり、2024年第1四半期に見られた35ベーシス・ポイントと同水準か、それをわずかに上回る収益獲得率につながる可能性があると考えている。
同社は特定の顧客グループ向けに価格引き上げの実験を行っており、45ベーシス・ポイントの高い捕捉率に達する可能性があるが、こうしたテストが全体的な取引高に与える影響は依然として不透明である。
要約すると、ドイツ銀行は、株式やオプション取引量の増加など、Robinhoodのポジティブな傾向を見る一方で、現在の評価は公正であると考えられ、目標株価のわずかな引き上げにもかかわらず、ホールド評価の継続を正当化している。
他の最近のニュースでは、Robinhood Marketsは、純預金残高が36億ドル増加し、ゴールドスイープ残高が12億ドル増加するなど、5月の指標で大幅な伸びを示している。同社の預かり資産（AUC）は4月から9％増加し、1,350億ドルに達し、2,410万人が資金を提供した。
さらに、ロビンフッドは世界的な暗号通貨取引所であるビットスタンプを買収する予定であり、この動きは国際市場への拡大を促進し、初の機関投資家向けビジネスを導入するものと期待されている。
シティはロビンフッドの目標株価を16ドルから18ドルに引き上げたが、取引活動の減速などの潜在的リスクを理由に売り推奨を維持している。一方、みずほはビットスタンプの買収をロビンフッドの戦略的拡大であり、年間約2500万ドルから5000万ドルの収益に貢献する可能性があるとみて、ロビンフッド株の買い推奨を維持している。
それにもかかわらず、キャシー・ウッドのARK ETFはRobinhood株の大幅な売り越しを報告する一方、様々なバイオテクノロジーやハイテク企業への投資を増やした。この結果、約7,181,906ドルの現金が流入し、ARKの投資戦略が転換した。これらは、Robinhoodのビジネスと投資状況に影響を与えた最新の動きである。
InvestingProの洞察
Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD)は投資家の強い関心を集めており、InvestingProの最新データでは同社の財務の健全性と市場パフォーマンスをより深く掘り下げている。192.1億ドルの時価総額と155.04の高いPERで、Robinhoodはかなりの収益倍率で取引されている。これは、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PERが151.27であることでさらに強調されている。しかし、アナリストが今年の同社の収益性を予測していることは注目に値し、これはInvestingPro Tipで言及された純利益成長予想と一致している。
また、投資家はRobinhoodの株価変動にも注意する必要がある。同社は昨年、118.6%の価格トータルリターンと高いリターンを記録しており、過去6ヶ月では73.22%の堅調なリターンを記録している。これは、投資家の信頼が厚いか、同社のビジネスモデルに有利な市場力学が働いていることを示している可能性がある。もう1つ考慮すべき点は、Robinhoodが配当を支払っていないことで、これは投資からの定期的な収入源を求める人々の投資判断に影響を与える可能性がある。
Robinhoodの可能性をより包括的に理解し、さらなる洞察にアクセスするには、投資家はさらにInvestingProのヒントを探索することができます。現在、InvestingProには9つのヒントがあり、https://www.investing.com/pro/HOOD。年間または隔年のプロおよびプロ+購読にご興味のある方は、クーポンコードPRONEWS24をご利用いただくと、さらに10%割引となります。
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