木曜日、ドイツ銀行のアナリストは、大手航空宇宙メーカーであるトランスダイム・グループ・インコーポレイテッド（NYSE：TDG）の目標株価を、前回の1435ドルから1524ドルに引き上げ、同時に「買い」の評価を維持した。この調整は、来週に予定されている同社の投資家デーを前にしたものだ。
アナリスト・ノートでは、CPI買収の早期終了、カルスパン極超音速・防衛試験部門の売却、最近のラプター・サイエンティフィック買収を考慮し、今後のイベントを予想し、予測を修正している。これらの戦略的な動きはTransDigmの財務見通しに大きな影響を与えると予想される。
同レポートはまた、トランスダイム社による資本展開の可能性についても論じており、今後10四半期で最大180億ドルがM&A（合併・買収）に利用される可能性があるとしている。アナリストのモデルによると、M&Aに10億ドルの資本を投入するごとに、3年目までに約2％の株式価値創造につながる可能性があるという。
目標株価を1,524ドルに引き上げたのは、2026年の調整後EBITDA推定値の引き上げと目標倍率の引き上げを反映したものである。この新たな見積もりは、現在の予測を上回る有機的および無機的成長の可能性に基づくものです。
トランスダイム社の戦略的経営判断は、CPI社との取引終了、一部資産の売却、ラプター・サイエンティフィック社の買収を含むもので、目標株価の修正に寄与した主な要因である。来週開催される投資家向け説明会では、同社の財務見通しと戦略的取り組みについてさらなる詳細が発表される予定だ。
他の最近のニュースでは、トランスダイム・グループ・インコーポレイテッドが、複数の金融会社から目標株価の修正を受け、活発な動きを見せている。Stifelは目標株価を1,325ドルに引き上げ、ホールドを維持し、BofA Securitiesは目標株価を1,460ドルに引き上げ、買いを再表明した。KeyBancもOverweightを維持し目標株価を1440ドルに引き上げた。これらの目標株価の変更は、TransDigmの好調な決算報告を受けたもので、収益は20.5％増加した。
好業績に加え、トランスダイムは戦略的M&Aにも積極的に取り組んでいる。同社は最近、ラプター・サイエンティフィックを6億5500万ドルで買収したが、これは2024年までに9000万ドルの売上に貢献すると予想されている。また、トランスダイム社はSEIインダストリーズ社も買収しており、こちらは同時期に3000万ドルの売上増が見込まれている。CPIのエレクトロン・デバイス事業の買収（14億ドル）は未決のままである。
このような最近の動きは、航空宇宙・防衛分野でのポートフォリオを拡大し、市場での存在感を高めようとするトランスダイム社の努力を強調するものである。BofA証券、Stifel証券、KeyBanc証券などのアナリストは、これらの要因を受けて業績予想と目標株価を調整している。しかし、トランスダイムが来期のコンセンサス予想を上回ることができるという慎重な楽観論を反映し、同社株に対する概ねポジティブな見通しを維持している。
InvestingProの洞察
TransDigm Group Incorporated (NYSE: TDG)が投資家説明会の準備を進める中、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスは潜在的な投資家にとって焦点となっている。InvestingProのデータによると、TransDigmは$74.96Bの強固な時価総額を誇っており、航空宇宙産業における重要な存在感を示している。2024年第2四半期現在、過去12ヶ月間で59.06%という素晴らしい売上総利益率は、同社の売上原価管理の効率性と利益保持能力を強調している。
InvestingProのヒントは、アナリストが最近、TransDigmの将来の業績に対する楽観論を反映し、来期の業績を上方修正したことを強調しています。加えて、同社の株価は価格変動が低いことが指摘されており、安定したリターンを求める投資家にアピールする可能性がある。過去1年間のリターンは69.04%で、TransDigmは実質的な株主価値を創造する能力を実証している。
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